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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 215.00 | 25 000.00 | 26 215.00 | 51 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 219.00 | 46 197.00 | 30 022.00 | 76 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 156.00 | 381 730.00 | 3 426.00 | 385 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BF Prêts | 138 321.00 | 50 332.00 | 87 989.00 | 138 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 891.00 | 513 391.00 | 150 500.00 | 663 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 653.00 | | 288 653.00 | 288 653.00 |
BP En cours de production de services | 465 602.00 | 327 489.00 | 138 113.00 | 465 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 304 304.00 | 577 337.00 | 1 726 968.00 | 2 304 304.00 |
BZ Autres créances | 2 090 415.00 | | 2 090 415.00 | 2 090 415.00 |
CF Disponibilités | 906 750.00 | | 906 750.00 | 906 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 058 295.00 | 904 826.00 | 5 153 469.00 | 6 058 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 722 186.00 | 1 418 217.00 | 5 303 969.00 | 6 722 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 910 400.00 | 2 910 400.00 | | 2 910 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 761 200.00 | 761 200.00 | | 761 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 291 040.00 | 291 040.00 | | 291 040.00 |
DH Report à nouveau | -2 023 095.00 | -1 842 023.00 | | -2 023 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 103.00 | -181 072.00 | | -59 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 442.00 | 1 939 545.00 | | 1 880 442.00 |
DP Provisions pour risques | 79 417.00 | 52 000.00 | | 79 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 417.00 | 52 000.00 | | 79 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938.00 | 1 221.00 | | 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 875.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 063.00 | 984 603.00 | | 1 115 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 777 788.00 | 1 758 899.00 | | 1 777 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 964.00 | | |
EA Autres dettes | 248 084.00 | 133 419.00 | | 248 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 238.00 | 239 018.00 | | 202 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 344 110.00 | 3 155 999.00 | | 3 344 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 303 969.00 | 5 147 544.00 | | 5 303 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 881 148.00 | | 8 881 148.00 | 8 881 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 881 148.00 | | 8 881 148.00 | 8 881 148.00 |
FM Production stockée | | | -95 696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 062 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 498 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 606 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 321 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 052 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 741.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 567.00 | |
GE Autres charges | | | 265 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 036 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 188.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 862.00 | 4 500.00 | | 2 862.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 000.00 | 47 500.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 862.00 | 52 000.00 | | 23 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 750.00 | 10 303.00 | | 8 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 789.00 | 41 161.00 | | 30 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 850.00 | | | 32 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 389.00 | 51 464.00 | | 72 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 527.00 | 536.00 | | -48 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 087 329.00 | 9 570 848.00 | | 9 087 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 146 432.00 | 9 751 920.00 | | 9 146 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 103.00 | -181 072.00 | | -59 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 901.00 | | 18 892.00 | 748 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 141 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 902.00 | 663 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 902.00 | 461 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 348.00 | | | 61 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 098.00 | | 6 178.00 | 544 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 455.00 | | 12 714.00 | 143 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 220.00 | 39 741.00 | 88 902.00 | 487 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 088.00 | 39 741.00 | 88 902.00 | 477 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 503 320.00 | | | 503 320.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | 79 417.00 | 52 000.00 | 52 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 25 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 396 166.00 | | 68 677.00 | 396 166.00 |
6T Sur comptes clients | 553 834.00 | 23 503.00 | | 553 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 332.00 | 48 503.00 | 68 677.00 | 1 000 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 052 332.00 | 127 920.00 | 120 677.00 | 1 052 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 070.00 | 99 677.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 850.00 | 21 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 063.00 | 1 115 063.00 | | 1 115 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 571.00 | 326 571.00 | | 326 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 957.00 | 361 957.00 | | 361 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 088.00 | 142 088.00 | | 142 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 238.00 | 202 238.00 | | 202 238.00 |
UP Prêts | 138 321.00 | 50 332.00 | | 138 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 287 097.00 | | | 2 287 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
VB T. V. A. | 157 454.00 | | | 157 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VI Groupe et associés | 105 996.00 | 105 996.00 | | 105 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 401.00 | | | 58 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 319.00 | 57 319.00 | | 57 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 866 086.00 | | | 1 866 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 538 002.00 | 4 447 213.00 | 90 789.00 | 4 538 002.00 |
VW T.V.A. | 1 031 940.00 | 1 031 940.00 | | 1 031 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 344 110.00 | 3 344 110.00 | | 3 344 110.00 |