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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 863.00 | 44 357.00 | 15 506.00 | 59 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 003.00 | 44 357.00 | 38 646.00 | 83 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 641.00 | 8 261.00 | 589 380.00 | 597 641.00 |
BZ Autres créances | 393 786.00 | | 393 786.00 | 393 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 342 756.00 | 8 925.00 | 1 333 832.00 | 1 342 756.00 |
CF Disponibilités | 172 388.00 | | 172 388.00 | 172 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 188.00 | | 18 188.00 | 18 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 524 759.00 | 17 186.00 | 2 507 573.00 | 2 524 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 762.00 | 61 542.00 | 2 546 219.00 | 2 607 762.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 655 603.00 | | | 1 655 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 119.00 | | | 373 119.00 |
DL TOTAL (I) | 2 036 973.00 | | | 2 036 973.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 264.00 | | | 90 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 916.00 | | | 303 916.00 |
EA Autres dettes | 63 694.00 | | | 63 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 246.00 | | | 466 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 219.00 | | | 2 546 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 246.00 | | | 466 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 632.00 | 5 979.00 | | 38 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 632.00 | 5 979.00 | | 38 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 848.00 | 8 925.00 | 6 848.00 | 6 848.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 906.00 | | 25 645.00 | 33 906.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 754.00 | 8 925.00 | 32 493.00 | 40 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 754.00 | 8 925.00 | 32 493.00 | 40 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 264.00 | 90 264.00 | | 90 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 916.00 | 303 916.00 | | 303 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 694.00 | 63 694.00 | | 63 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009 615.00 | 1 009 615.00 | | 1 009 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 755.00 | 1 009 615.00 | 8 140.00 | 1 017 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 246.00 | 466 246.00 | | 466 246.00 |