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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 000.00 | 26 144.00 | 163 856.00 | 190 000.00 |
040 Immobilisations financières | 187 029.00 | | 187 029.00 | 187 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 392 029.00 | 26 144.00 | 365 885.00 | 392 029.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
072 Créances – Autres | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
084 Disponibilités | 157 217.00 | | 157 217.00 | 157 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 398.00 | | 246 398.00 | 246 398.00 |
110 Total général Actif | 638 428.00 | 26 144.00 | 612 284.00 | 638 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 396 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 411 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 612 284.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 000.00 | 60 000.00 | | 67 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 500.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | 6 859.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 007.00 | 77 359.00 | | 67 007.00 |
242 Autres charges externes. | 5 199.00 | 4 807.00 | | 5 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 357.00 | | | 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 163.00 | 5 179.00 | | 4 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 377.00 | 46 962.00 | | 41 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 585.00 | 63 793.00 | | 57 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 422.00 | 13 565.00 | | 9 422.00 |
294 Charges financières | 3 458.00 | 4 013.00 | | 3 458.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 255.00 | | | 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 709.00 | 9 553.00 | | 5 709.00 |