| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 907.00 | 877.00 | 30.00 | 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 254.00 | | 63 254.00 | 63 254.00 |
BZ Autres créances | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CF Disponibilités | 33 516.00 | | 33 516.00 | 33 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 102 245.00 | | 102 245.00 | 102 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 152.00 | 877.00 | 102 275.00 | 103 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 11 500.00 | 10 087.00 | | 11 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 794.00 | 1 412.00 | | -1 794.00 |
DL TOTAL (I) | 18 505.00 | 20 300.00 | | 18 505.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 112.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 6 433.00 | 7 824.00 | | 6 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 433.00 | 7 824.00 | | 6 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 45 870.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 288.00 | 1 557.00 | | 25 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 722.00 | 26 286.00 | | 13 722.00 |
EA Autres dettes | 13 326.00 | 2 466.00 | | 13 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 337.00 | 76 179.00 | | 77 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 275.00 | 104 303.00 | | 102 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 337.00 | 76 179.00 | | 77 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 862.00 | | 93 862.00 | 93 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 862.00 | | 93 862.00 | 93 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 910.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 433.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 887.00 | 128 225.00 | | 101 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 682.00 | 126 812.00 | | 103 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 794.00 | 1 412.00 | | -1 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907.00 | | | 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877.00 | | | 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877.00 | | | 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877.00 | | | 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 112.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 40 286.00 | 40 286.00 | | 40 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VB T. V. A. | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VI Groupe et associés | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 002.00 | 51 002.00 | | 51 002.00 |
VW T.V.A. | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 308.00 | 48 308.00 | | 48 308.00 |