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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 512.00 | 13 489.00 | 2 022.00 | 15 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 298.00 | 3 924.00 | 7 373.00 | 11 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 849.00 | 99 443.00 | 26 406.00 | 125 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 207.00 | | 36 207.00 | 36 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 865.00 | 116 857.00 | 72 008.00 | 188 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 619 819.00 | 83 561.00 | 3 536 258.00 | 3 619 819.00 |
BZ Autres créances | 769 960.00 | | 769 960.00 | 769 960.00 |
CF Disponibilités | 1 285 733.00 | | 1 285 733.00 | 1 285 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 677 411.00 | 83 561.00 | 5 593 850.00 | 5 677 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 866 276.00 | 200 417.00 | 5 665 859.00 | 5 866 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 576 067.00 | 589 523.00 | | 576 067.00 |
DH Report à nouveau | 149 333.00 | 149 333.00 | | 149 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 291.00 | 86 543.00 | | -40 291.00 |
DL TOTAL (I) | 712 609.00 | 852 900.00 | | 712 609.00 |
DP Provisions pour risques | 110 655.00 | 110 655.00 | | 110 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 655.00 | 110 655.00 | | 110 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 500.00 | 1 000 000.00 | | 1 002 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 961.00 | 852 961.00 | | 752 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 951.00 | 1 452 941.00 | | 608 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 183 923.00 | 1 871 830.00 | | 2 183 923.00 |
EA Autres dettes | 294 261.00 | 61 316.00 | | 294 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 842 595.00 | 5 239 049.00 | | 4 842 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 665 859.00 | 6 202 603.00 | | 5 665 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 984 477.00 | 5 239 049.00 | | 3 984 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 253 709.00 | | 6 253 709.00 | 6 253 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 253 709.00 | | 6 253 709.00 | 6 253 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 308 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 794 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 034 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 338 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 621.00 | 25 314.00 | | 45 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 353.00 | 23 280.00 | | 10 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 353.00 | 23 280.00 | | 10 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -23 280.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 658.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 318 235.00 | 5 545 456.00 | | 6 318 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 358 526.00 | 5 458 912.00 | | 6 358 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 291.00 | 86 543.00 | | -40 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 506.00 | | 28 195.00 | 172 506.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 836.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 836.00 | 36 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 836.00 | 188 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 952.00 | | 28 195.00 | 108 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 042.00 | | | 48 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 952.00 | 18 905.00 | | 97 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 970.00 | 2 519.00 | | 10 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 981.00 | 16 386.00 | | 86 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 655.00 | | | 110 655.00 |
6T Sur comptes clients | 83 561.00 | | | 83 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 561.00 | | | 83 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 216.00 | | | 194 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 452 961.00 | 452 961.00 | | 452 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 951.00 | 608 951.00 | | 608 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 749 392.00 | 749 392.00 | | 749 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 840.00 | 571 840.00 | | 571 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 261.00 | 294 261.00 | | 294 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 207.00 | | 36 207.00 | 36 207.00 |
UX Autres créances clients | 3 619 819.00 | 3 619 819.00 | | 3 619 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VB T. V. A. | 262 116.00 | 262 116.00 | | 262 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 500.00 | 144 382.00 | 858 118.00 | 1 002 500.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 457 369.00 | 457 369.00 | | 457 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 125.00 | 48 125.00 | | 48 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 707.00 | 48 707.00 | | 48 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 427 885.00 | 4 391 678.00 | 36 207.00 | 4 427 885.00 |
VW T.V.A. | 814 190.00 | 814 190.00 | | 814 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 842 595.00 | 3 984 477.00 | 858 118.00 | 4 842 595.00 |