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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368 427.00 | 343 311.00 | 25 116.00 | 368 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 933.00 | 75 404.00 | 63 529.00 | 138 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 205.00 | | 32 205.00 | 32 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 896 105.00 | 418 714.00 | 3 477 391.00 | 3 896 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 192.00 | 21 510.00 | 5 682.00 | 27 192.00 |
BZ Autres créances | 404 966.00 | | 404 966.00 | 404 966.00 |
CF Disponibilités | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 633.00 | | 31 633.00 | 31 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 662.00 | 21 510.00 | 455 152.00 | 476 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 372 767.00 | 440 224.00 | 3 932 543.00 | 4 372 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 205.00 | | | 32 205.00 |
CU Autres participations | 3 356 541.00 | | 3 356 541.00 | 3 356 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 636 254.00 | 1 636 254.00 | | 1 636 254.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 831.00 | 24 831.00 | | 24 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 830.00 | 46 609.00 | | 62 830.00 |
DG Autres réserves | 584 586.00 | 386 385.00 | | 584 586.00 |
DH Report à nouveau | | -173 183.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 719.00 | 324 422.00 | | 363 719.00 |
DL TOTAL (I) | 2 672 219.00 | 2 418 500.00 | | 2 672 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 152.00 | 177 125.00 | | 120 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043 350.00 | 1 223 023.00 | | 1 043 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 481.00 | 99 224.00 | | 80 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 341.00 | 21 044.00 | | 16 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 325.00 | 1 520 416.00 | | 1 260 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 932 543.00 | 3 938 916.00 | | 3 932 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 325.00 | 1 400 416.00 | | 1 170 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 178.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 136.00 | | 635 136.00 | 635 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 136.00 | | 635 136.00 | 635 136.00 |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 998.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 998.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 897.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 101.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 974.00 | | | -6 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 231.00 | 1 018 878.00 | | 995 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 513.00 | 694 457.00 | | 631 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 719.00 | 324 422.00 | | 363 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 894 702.00 | | 1 404.00 | 3 894 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 388 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 896 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 427.00 | | | 368 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 529.00 | | 1 404.00 | 137 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 388 746.00 | | | 3 388 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 483.00 | 77 231.00 | | 341 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 133.00 | 62 178.00 | | 281 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 350.00 | 15 054.00 | | 60 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 481.00 | 80 481.00 | | 80 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 205.00 | 32 205.00 | | 32 205.00 |
UX Autres créances clients | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 123.00 | | | 24 123.00 |
VB T. V. A. | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
VC Groupe et associés | 347 172.00 | | | 347 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 30 000.00 | 90 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 043 350.00 | 1 043 350.00 | | 1 043 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 924.00 | | | 56 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 087.00 | | | 44 087.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 369.00 | | | 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 633.00 | | | 31 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 996.00 | 495 996.00 | | 495 996.00 |
VW T.V.A. | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 325.00 | 1 170 325.00 | 90 000.00 | 1 260 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 560.00 | 594.00 | | 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 250 527.00 | 265 473.00 | | 250 527.00 |
ST Autres comptes | 48 614.00 | 29 646.00 | | 48 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 863.00 | 185 690.00 | | 157 863.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 289.00 | 10 582.00 | | 7 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 849.00 | 11 176.00 | | 7 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 825.00 | 133 299.00 | | 89 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 694.00 | 88 265.00 | | 89 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 004.00 | 480 810.00 | | 457 004.00 |