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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 224.00 | 1 412.00 | 5 811.00 | 7 224.00 |
AH Fonds commercial | 35 749.00 | | 35 749.00 | 35 749.00 |
AP Constructions | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 856.00 | 83 616.00 | 10 239.00 | 93 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 582.00 | 10 429.00 | 6 152.00 | 16 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 657.00 | 97 129.00 | 63 528.00 | 160 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 27 340.00 | | 27 340.00 | 27 340.00 |
BP En cours de production de services | 118 038.00 | | 118 038.00 | 118 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 881.00 | 3 700.00 | 246 181.00 | 249 881.00 |
BZ Autres créances | 60 271.00 | | 60 271.00 | 60 271.00 |
CF Disponibilités | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 295.00 | 3 700.00 | 468 595.00 | 472 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 953.00 | 100 829.00 | 532 124.00 | 632 953.00 |
CU Autres participations | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 188 582.00 | 148 441.00 | | 188 582.00 |
DH Report à nouveau | -114 316.00 | -114 316.00 | | -114 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 626.00 | 40 141.00 | | -28 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 579.00 | | |
DL TOTAL (I) | 54 440.00 | 83 646.00 | | 54 440.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 972.00 | 71 567.00 | | 393 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 328.00 | 66 249.00 | | 68 328.00 |
EA Autres dettes | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 109 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 468 683.00 | 249 909.00 | | 468 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 124.00 | 342 555.00 | | 532 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 683.00 | 249 909.00 | | 468 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 188.00 | | 606 188.00 | 606 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 188.00 | | 606 188.00 | 606 188.00 |
FM Production stockée | | | 27 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 211.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 481.00 | 5 285.00 | | 4 481.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 236.00 | 26 998.00 | | 7 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 579.00 | 993.00 | | 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579.00 | 993.00 | | 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 579.00 | -136.00 | | 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 391.00 | 832 698.00 | | 640 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 018.00 | 792 557.00 | | 669 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 626.00 | 40 141.00 | | -28 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 053.00 | 18 523.00 | | 17 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 273.00 | | 13 385.00 | 141 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 724.00 | | 13 385.00 | 98 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 961.00 | 6 980.00 | | 89 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 737.00 | 6 980.00 | | 88 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | 3 700.00 | | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 972.00 | 393 972.00 | | 393 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 441.00 | 31 441.00 | | 31 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
UX Autres créances clients | 241 002.00 | | | 241 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
VB T. V. A. | 48 746.00 | | | 48 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969.00 | | | 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 487.00 | 316 487.00 | | 316 487.00 |
VW T.V.A. | 32 804.00 | 32 804.00 | | 32 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 591.00 | 465 591.00 | | 465 591.00 |