| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 359 666.00 | 1 800 870.00 | 1 558 796.00 | 3 359 666.00 |
AH Fonds commercial | 11 719 744.00 | | 11 719 744.00 | 11 719 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 378.00 | 423 800.00 | 1 578.00 | 425 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 825.00 | 454 774.00 | 14 051.00 | 468 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 229.00 | 18 294.00 | 39 935.00 | 58 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 049 245.00 | 2 714 908.00 | 13 334 337.00 | 16 049 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 986.00 | | 132 986.00 | 132 986.00 |
BT Marchandises | 2 757 659.00 | 316 966.00 | 2 440 693.00 | 2 757 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 766 632.00 | 244 088.00 | 6 522 545.00 | 6 766 632.00 |
BZ Autres créances | 1 563 586.00 | | 1 563 586.00 | 1 563 586.00 |
CF Disponibilités | 1 003 464.00 | | 1 003 464.00 | 1 003 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 333.00 | | 229 333.00 | 229 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 453 660.00 | 561 054.00 | 11 892 606.00 | 12 453 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 502 906.00 | 3 275 963.00 | 25 226 943.00 | 28 502 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 070 720.00 | 14 070 720.00 | | 14 070 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 196.00 | 144 633.00 | | 149 196.00 |
DH Report à nouveau | 3 017 951.00 | 2 931 243.00 | | 3 017 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 220.00 | 91 271.00 | | 224 220.00 |
DL TOTAL (I) | 17 475 800.00 | 17 251 580.00 | | 17 475 800.00 |
DP Provisions pour risques | 79 500.00 | 57 000.00 | | 79 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 490 357.00 | 540 337.00 | | 490 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 569 857.00 | 597 337.00 | | 569 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 516.00 | 2 322 983.00 | | 129 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 152 482.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 572 960.00 | 5 608 960.00 | | 5 572 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 243 862.00 | 1 198 780.00 | | 1 243 862.00 |
EA Autres dettes | 186 537.00 | 364 377.00 | | 186 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 410.00 | 214 061.00 | | 48 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 181 286.00 | 9 861 641.00 | | 7 181 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 226 943.00 | 27 710 559.00 | | 25 226 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 181 286.00 | 9 579 644.00 | | 7 181 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 362 737.00 | | 35 362 737.00 | 35 362 737.00 |
FG Production vendue services | 1 459 545.00 | | 1 459 545.00 | 1 459 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 822 283.00 | | 36 822 283.00 | 36 822 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 320 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 071 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 365 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 619 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 127 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 349.00 | |
GE Autres charges | | | 25 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 988 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 566.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 21 500.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 883.00 | | | 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 383.00 | 21 500.00 | | 1 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 7 703.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 7 703.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 203.00 | 13 797.00 | | 1 203.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 359.00 | 120 331.00 | | 100 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 323 873.00 | 36 001 961.00 | | 37 323 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 099 653.00 | 35 910 689.00 | | 37 099 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 220.00 | 91 271.00 | | 224 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 052 131.00 | | 9 201.00 | 16 052 131.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 031.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 031.00 | 58 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 086.00 | 16 049 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 835.00 | 15 096 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 220.00 | 894 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 102 310.00 | | 2 106.00 | 15 102 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 848.00 | | 6 575.00 | 888 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 972.00 | | 520.00 | 60 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 017 756.00 | 687 914.00 | 9 056.00 | 2 017 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149 904.00 | 675 972.00 | 7 835.00 | 1 149 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 852.00 | 11 943.00 | 1 220.00 | 867 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 597 337.00 | 32 349.00 | 59 829.00 | 597 337.00 |
6N Sur stocks et en cours | 267 917.00 | 316 966.00 | 267 917.00 | 267 917.00 |
6T Sur comptes clients | 262 757.00 | 13 676.00 | 32 345.00 | 262 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548 968.00 | 330 642.00 | 300 262.00 | 548 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 146 305.00 | 362 991.00 | 360 091.00 | 1 146 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 362 991.00 | 360 091.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 572 960.00 | 5 572 960.00 | | 5 572 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 355.00 | 342 355.00 | | 342 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 261.00 | 303 261.00 | | 303 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 283.00 | 184 283.00 | | 184 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 410.00 | 48 410.00 | | 48 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 229.00 | 58 229.00 | | 58 229.00 |
UX Autres créances clients | 6 543 211.00 | 6 543 211.00 | | 6 543 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 421.00 | 223 421.00 | | 223 421.00 |
VB T. V. A. | 368 602.00 | 368 602.00 | | 368 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 516.00 | 129 516.00 | | 129 516.00 |
VI Groupe et associés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 193 467.00 | | | 2 193 467.00 |
VP Divers | 122 911.00 | 122 911.00 | | 122 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 967.00 | 121 967.00 | | 121 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070 624.00 | 1 070 624.00 | | 1 070 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 333.00 | 229 333.00 | | 229 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 617 781.00 | 8 617 781.00 | | 8 617 781.00 |
VW T.V.A. | 476 279.00 | 476 279.00 | | 476 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 181 286.00 | 7 181 286.00 | | 7 181 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 245 568.00 | 248 238.00 | | 245 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 012.00 | 121 168.00 | | 118 012.00 |
ST Autres comptes | 3 555 589.00 | 3 449 070.00 | | 3 555 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 937 582.00 | 958 679.00 | | 937 582.00 |
YT Sous‐traitance | 599 040.00 | 600 928.00 | | 599 040.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 154 967.00 | 174 271.00 | | 154 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 154 412.00 | 205 592.00 | | 154 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 399 980.00 | 453 830.00 | | 399 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 060 271.00 | 7 651 128.00 | | 8 060 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 172 085.00 | 5 942 623.00 | | 6 172 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 365 191.00 | 5 304 119.00 | | 5 365 191.00 |