| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 745.00 | 1 270.00 | 2 475.00 | 3 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 435.00 | 41 115.00 | 18 320.00 | 59 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 779.00 | 154 048.00 | 130 731.00 | 284 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 839.00 | | 32 839.00 | 32 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 357.00 | 196 433.00 | 194 924.00 | 391 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 700.00 | | 143 700.00 | 143 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 076.00 | | 261 076.00 | 261 076.00 |
BZ Autres créances | 41 973.00 | | 41 973.00 | 41 973.00 |
CF Disponibilités | 914 172.00 | | 914 172.00 | 914 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 265.00 | | 1 376 265.00 | 1 376 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 622.00 | 196 433.00 | 1 571 189.00 | 1 767 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 513.00 | 175 043.00 | | 105 513.00 |
DH Report à nouveau | | 533.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 327.00 | 429 937.00 | | 545 327.00 |
DL TOTAL (I) | 659 639.00 | 614 313.00 | | 659 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 486.00 | 127 229.00 | | 100 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | 15 934.00 | | 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 732.00 | 14 307.00 | | 3 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 904.00 | 307 356.00 | | 197 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 161.00 | 348 590.00 | | 270 161.00 |
EA Autres dettes | 6 454.00 | 35.00 | | 6 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 332 285.00 | 395 902.00 | | 332 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 550.00 | 1 209 353.00 | | 911 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 189.00 | 1 823 666.00 | | 1 571 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 748.00 | 1 127 575.00 | | 900 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628.00 | 705.00 | | 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 527.00 | | | 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 963.00 | 45 041.00 | 10 571.00 | 161 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 715.00 | 72.00 | 4 518.00 | 5 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 247.00 | 44 968.00 | 6 053.00 | 156 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 904.00 | 197 904.00 | | 197 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 161.00 | 270 161.00 | | 270 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 332 285.00 | 332 285.00 | | 332 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 486.00 | 89 684.00 | 10 802.00 | 100 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 692.00 | 317 692.00 | | 317 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 251.00 | 317 692.00 | 10 559.00 | 328 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 818.00 | 897 016.00 | 10 802.00 | 907 818.00 |