| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AP Constructions | 2 141 420.00 | 986 765.00 | 1 154 655.00 | 2 141 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 420.00 | 986 765.00 | 1 209 655.00 | 2 196 420.00 |
BZ Autres créances | 50 004.00 | | 50 004.00 | 50 004.00 |
CF Disponibilités | 16 855.00 | | 16 855.00 | 16 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 006.00 | | 71 006.00 | 71 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 426.00 | 986 765.00 | 1 280 662.00 | 2 267 426.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 177.00 | | | 177.00 |
DG Autres réserves | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
DH Report à nouveau | -100 847.00 | -722 221.00 | | -100 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 191.00 | 621 374.00 | | 53 191.00 |
DK Provisions réglementées | 48 485.00 | 43 048.00 | | 48 485.00 |
DL TOTAL (I) | 10 830.00 | -47 799.00 | | 10 830.00 |
DP Provisions pour risques | 9 418.00 | 7 918.00 | | 9 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 418.00 | 7 918.00 | | 9 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 941.00 | 1 378 606.00 | | 1 246 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 176.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 702.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 113.00 | 7 958.00 | | 10 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
EA Autres dettes | | 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 260 414.00 | 1 393 442.00 | | 1 260 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 662.00 | 1 353 561.00 | | 1 280 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 942.00 | 139 985.00 | | 147 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 934.00 | | 247 934.00 | 247 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 934.00 | | 247 934.00 | 247 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 305.00 | 26 395.00 | | 20 305.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 901 081.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 54 386.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 955 467.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 226 784.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 144 190.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 438.00 | 1 376 412.00 | | 5 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 438.00 | 579 055.00 | | -5 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 802.00 | 7 958.00 | | 13 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 513.00 | 2 228 859.00 | | 268 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 322.00 | 1 607 485.00 | | 215 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 191.00 | 621 374.00 | | 53 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 420.00 | | | 2 196 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 196 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 141 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 141 420.00 | | | 2 141 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 099.00 | 98 666.00 | | 888 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 099.00 | 98 666.00 | | 888 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 048.00 | 5 438.00 | | 43 048.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 918.00 | 1 500.00 | | 7 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 966.00 | 6 938.00 | | 50 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VC Groupe et associés | 49 267.00 | 49 267.00 | | 49 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246 941.00 | 134 469.00 | 586 696.00 | 1 246 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 609.00 | | | 131 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 151.00 | 54 151.00 | | 54 151.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 414.00 | 147 942.00 | 586 696.00 | 1 260 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 881.00 | 12 613.00 | | 12 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 560.00 | 5 565.00 | | 2 560.00 |
ST Autres comptes | 26 985.00 | 38 481.00 | | 26 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 567.00 | 1 533.00 | | 1 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 686.00 | 324.00 | | 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 567.00 | 12 937.00 | | 13 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 887.00 | 49 699.00 | | 49 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 111.00 | 45 579.00 | | 31 111.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |