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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 544.00 | -40 544.00 | | 40 544.00 |
AH Fonds commercial | 28 564.00 | -12 000.00 | 16 563.00 | 28 564.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | -8 564.00 | -8 564.00 | |
AN Terrains | 44 915.00 | -1 725.00 | 43 190.00 | 44 915.00 |
AP Constructions | 257 878.00 | -183 208.00 | 74 669.00 | 257 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 739.00 | -384 425.00 | 17 313.00 | 401 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 378.00 | -123 202.00 | 35 176.00 | 158 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 163.00 | -753 670.00 | 189 492.00 | 943 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 891.00 | | 32 891.00 | 32 891.00 |
BT Marchandises | 190 894.00 | -590.00 | 190 304.00 | 190 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 883.00 | -5 939.00 | 235 944.00 | 241 883.00 |
BZ Autres créances | 93 883.00 | | 93 883.00 | 93 883.00 |
CF Disponibilités | 247 838.00 | | 247 838.00 | 247 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 913.00 | | 27 913.00 | 27 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 305.00 | -6 529.00 | 828 775.00 | 835 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 468.00 | -760 200.00 | 1 018 268.00 | 1 778 468.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 344 695.00 | 644 695.00 | | 344 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 902.00 | 27 897.00 | | 9 902.00 |
DL TOTAL (I) | 684 600.00 | 1 002 594.00 | | 684 600.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 172.00 | 6 102.00 | | 6 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 052.00 | 4 054.00 | | 5 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 526.00 | 119 653.00 | | 119 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 914.00 | 90 336.00 | | 94 914.00 |
EA Autres dettes | 38 002.00 | 979.00 | | 38 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 668.00 | 221 125.00 | | 263 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 268.00 | 1 293 719.00 | | 1 018 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 628.00 | | 8 864.00 | 936 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 330.00 | 943 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 330.00 | 862 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 108.00 | | | 69 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 377.00 | | 8 864.00 | 856 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 114.00 | 46 886.00 | 2 330.00 | 709 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 108.00 | 2 000.00 | | 59 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 005.00 | 44 886.00 | 2 330.00 | 650 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 291.00 | 590.00 | 291.00 | 291.00 |
6T Sur comptes clients | 10 530.00 | 4 247.00 | 8 838.00 | 10 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 821.00 | 4 837.00 | 9 129.00 | 10 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 821.00 | 4 837.00 | 9 129.00 | 80 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 526.00 | 119 526.00 | | 119 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 991.00 | 51 991.00 | | 51 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 880.00 | 33 880.00 | | 33 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 003.00 | 38 003.00 | | 38 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
UX Autres créances clients | 234 594.00 | 234 594.00 | | 234 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VB T. V. A. | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VI Groupe et associés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 775.00 | 63 775.00 | | 63 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 531.00 | 363 506.00 | 7 025.00 | 370 531.00 |
VW T.V.A. | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 615.00 | 258 615.00 | | 258 615.00 |