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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 476 225.00 | 456 225.00 | 20 000.00 | 476 225.00 |
AP Constructions | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 621.00 | 515 364.00 | 76 257.00 | 591 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 079.00 | 282 884.00 | 54 196.00 | 337 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 837.00 | 1 305 273.00 | 152 564.00 | 1 457 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 851.00 | 30 159.00 | 67 693.00 | 97 851.00 |
BZ Autres créances | 105 859.00 | | 105 859.00 | 105 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 667.00 | | 67 667.00 | 67 667.00 |
CF Disponibilités | 478 623.00 | | 478 623.00 | 478 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 816.00 | 30 159.00 | 723 657.00 | 753 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 652.00 | 1 335 431.00 | 876 221.00 | 2 211 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 219 520.00 | 277 413.00 | | 219 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 477.00 | -57 893.00 | | 99 477.00 |
DL TOTAL (I) | 343 421.00 | 243 944.00 | | 343 421.00 |
DP Provisions pour risques | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 509.00 | 383 829.00 | | 297 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 357.00 | 27 396.00 | | 15 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 562.00 | 42 971.00 | | 56 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 976.00 | 125 071.00 | | 150 976.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 405.00 | 579 267.00 | | 520 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 221.00 | 835 606.00 | | 876 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 273.00 | 463 681.00 | | 330 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 322.00 | | 4 972.00 | 1 453 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 2 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457.00 | 1 457 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 125.00 | | | 481 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 628.00 | | 4 972.00 | 969 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 623.00 | 104 425.00 | | 744 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 723.00 | 104 425.00 | | 739 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 456 225.00 | | | 456 225.00 |
6T Sur comptes clients | 14 451.00 | 30 159.00 | 14 451.00 | 14 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 676.00 | 30 159.00 | 14 451.00 | 470 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 071.00 | 30 159.00 | 14 451.00 | 483 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 159.00 | 14 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 562.00 | 56 562.00 | | 56 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 593.00 | 117 593.00 | | 117 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
UX Autres créances clients | 97 851.00 | 97 851.00 | | 97 851.00 |
VC Groupe et associés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 721.00 | 96 589.00 | 190 132.00 | 286 721.00 |
VI Groupe et associés | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 362.00 | | | 100 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 269.00 | 104 269.00 | | 104 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 055.00 | 207 055.00 | | 207 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 405.00 | 330 273.00 | 190 132.00 | 520 405.00 |