| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 321.00 | 95 285.00 | 39 035.00 | 134 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 250.00 | | 193 250.00 | 193 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 172 984.00 | 97 104.00 | 9 075 879.00 | 9 172 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 7 912 653.00 | | 7 912 653.00 | 7 912 653.00 |
CF Disponibilités | 31 043.00 | | 31 043.00 | 31 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 949 162.00 | | 7 949 162.00 | 7 949 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 122 146.00 | 97 104.00 | 17 025 042.00 | 17 122 146.00 |
CU Autres participations | 8 843 594.00 | | 8 843 594.00 | 8 843 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 62 246.00 | 62 246.00 | | 62 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 379.00 | 28 379.00 | | 28 379.00 |
DG Autres réserves | 996 000.00 | 696 000.00 | | 996 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 193.00 | 2 742.00 | | 13 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 129.00 | 310 450.00 | | 300 129.00 |
DL TOTAL (I) | 2 900 875.00 | 2 600 746.00 | | 2 900 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 866 630.00 | 3 738 922.00 | | 6 866 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 686.00 | 86 088.00 | | 429 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 178.00 | 196 195.00 | | 259 178.00 |
EA Autres dettes | 6 568 671.00 | 4 275 219.00 | | 6 568 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 124 166.00 | 8 296 426.00 | | 14 124 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 025 042.00 | 10 897 172.00 | | 17 025 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 649 760.00 | 5 895 494.00 | | 8 649 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294 711.00 | 582 634.00 | | 294 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 318 315.00 | 3 094.00 | 2 321 410.00 | 2 318 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 318 315.00 | 3 094.00 | 2 321 410.00 | 2 318 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 322 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 033.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 039.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 63 459.00 | 64 462.00 | | 63 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | 41.00 | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 000.00 | 41.00 | | 600 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 255.00 | | | 152 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547 725.00 | | | 547 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699 980.00 | | | 699 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 980.00 | 41.00 | | -99 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 168.00 | 109 099.00 | | 119 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 968 750.00 | 2 121 543.00 | | 2 968 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 668 620.00 | 1 811 093.00 | | 2 668 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 129.00 | 310 450.00 | | 300 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 455 895.00 | | 3 264 814.00 | 6 455 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 547 725.00 | 9 036 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547 725.00 | 9 172 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 515.00 | | 21 414.00 | 113 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 341 169.00 | | 3 243 400.00 | 6 341 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 070.00 | 16 033.00 | | 81 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 860.00 | 16 033.00 | | 79 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 686.00 | 429 686.00 | | 429 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 260.00 | 131 260.00 | | 131 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 758.00 | 70 758.00 | | 70 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693 557.00 | 693 557.00 | | 693 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 250.00 | 193 250.00 | | 193 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 171 966.00 | 171 966.00 | | 171 966.00 |
VC Groupe et associés | 7 326 675.00 | 7 326 675.00 | | 7 326 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 711.00 | 294 711.00 | | 294 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 571 918.00 | 1 097 512.00 | 5 474 406.00 | 6 571 918.00 |
VI Groupe et associés | 5 875 114.00 | 5 875 114.00 | | 5 875 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 163 947.00 | | | 4 163 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 748 317.00 | | | 748 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 010.00 | 414 010.00 | | 414 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 111 368.00 | 8 111 368.00 | | 8 111 368.00 |
VW T.V.A. | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 124 166.00 | 8 649 760.00 | 5 474 406.00 | 14 124 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 511.00 | 21 349.00 | | 24 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 723.00 | 187 068.00 | | 127 723.00 |
ST Autres comptes | 409 034.00 | 294 580.00 | | 409 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 837.00 | 84 540.00 | | 202 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 130.00 | 5 057.00 | | 5 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 641.00 | 26 406.00 | | 29 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414 568.00 | 507 870.00 | | 414 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 023.00 | 86 293.00 | | 94 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 739 594.00 | 566 189.00 | | 739 594.00 |