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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 920.00 | 41 091.00 | 4 828.00 | 45 920.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
BJ TOTAL (I) | 90 920.00 | 41 091.00 | 49 828.00 | 90 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 799.00 | | 112 799.00 | 112 799.00 |
BZ Autres créances | 939 230.00 | | 939 230.00 | 939 230.00 |
CF Disponibilités | 982 910.00 | | 982 910.00 | 982 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 939.00 | | 2 034 939.00 | 2 034 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 858.00 | 41 091.00 | 2 084 767.00 | 2 125 858.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 257 056.00 | 4 222 745.00 | | 257 056.00 |
DH Report à nouveau | -8 000 000.00 | | | -8 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 814 629.00 | 34 311.00 | | 8 814 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 685.00 | 4 697 056.00 | | 1 511 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 176.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 199 268.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 960.00 | 88 449.00 | | 131 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 324.00 | 69 520.00 | | 440 324.00 |
EA Autres dettes | 619.00 | | | 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 082.00 | 357 413.00 | | 573 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 767.00 | 5 054 469.00 | | 2 084 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 082.00 | 357 413.00 | | 573 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 176.00 | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 355.00 | | 480 355.00 | 480 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 355.00 | | 480 355.00 | 480 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 517.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 486 885.00 | | | 13 486 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 486 885.00 | | | 13 486 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 446 138.00 | 1 200.00 | | 4 446 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 446 138.00 | 1 200.00 | | 4 446 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 040 746.00 | -1 200.00 | | 9 040 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 031.00 | 8 525.00 | | 278 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 117 756.00 | 572 878.00 | | 14 117 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 303 127.00 | 538 567.00 | | 5 303 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 814 629.00 | 34 311.00 | | 8 814 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 536 439.00 | | | 4 536 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 092 555.00 | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 445 520.00 | 90 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 352 965.00 | 45 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 398 884.00 | | | 2 398 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 137 555.00 | | | 2 137 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 574.00 | 6 517.00 | | 34 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 574.00 | 6 517.00 | | 34 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 960.00 | 131 960.00 | | 131 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 344 292.00 | 344 292.00 | | 344 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UX Autres créances clients | 112 799.00 | 112 799.00 | | 112 799.00 |
VB T. V. A. | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
VC Groupe et associés | 74 304.00 | 74 304.00 | | 74 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 313.00 | 57 313.00 | | 57 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842 564.00 | 842 564.00 | | 842 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 029.00 | 1 052 029.00 | | 1 052 029.00 |
VW T.V.A. | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 082.00 | 573 082.00 | | 573 082.00 |