| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 274.00 | 23 895.00 | 2 379.00 | 26 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 622.00 | 57 237.00 | 1 385.00 | 58 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 039.00 | 86 286.00 | 73 753.00 | 160 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 432.00 | 7 648.00 | 424 784.00 | 432 432.00 |
BZ Autres créances | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
CF Disponibilités | 712 803.00 | | 712 803.00 | 712 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 075.00 | 7 648.00 | 1 171 426.00 | 1 179 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 113.00 | 93 934.00 | 1 245 179.00 | 1 339 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 400.00 | 8 000.00 | | 150 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 191 623.00 | 333 627.00 | | 191 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 600.00 | 396.00 | | 48 600.00 |
DL TOTAL (I) | 391 423.00 | 342 823.00 | | 391 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 393.00 | 230 000.00 | | 405 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 269.00 | 29 099.00 | | 33 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 556.00 | 121 906.00 | | 92 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 880.00 | 141 582.00 | | 159 880.00 |
EA Autres dettes | 43 601.00 | 10 701.00 | | 43 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 057.00 | 96 071.00 | | 119 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 756.00 | 629 360.00 | | 853 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 179.00 | 972 183.00 | | 1 245 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 001.00 | 399 360.00 | | 531 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 778.00 | | 261.00 | 159 778.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 779.00 | | | 68 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 685.00 | | 211.00 | 84 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 938.00 | | 51.00 | 4 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 615.00 | 3 146.00 | | 81 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 696.00 | 83.00 | | 3 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 544.00 | 3 063.00 | | 76 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 556.00 | 92 556.00 | | 92 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 568.00 | 29 568.00 | | 29 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 601.00 | 43 601.00 | | 43 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 057.00 | 119 057.00 | | 119 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
UX Autres créances clients | 432 432.00 | 432 432.00 | | 432 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 606.00 | 81 851.00 | 319 353.00 | 404 606.00 |
VI Groupe et associés | 33 269.00 | 33 269.00 | | 33 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 431 075.00 | | | 431 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 469.00 | | | 26 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 440.00 | 455 440.00 | | 455 440.00 |
VW T.V.A. | 77 559.00 | 77 559.00 | | 77 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 756.00 | 531 001.00 | 319 353.00 | 853 756.00 |