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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 630.00 | 17 158.00 | 46 472.00 | 63 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 040.00 | 68 423.00 | 77 617.00 | 146 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 233.00 | | 21 233.00 | 21 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 613.00 | 86 081.00 | 147 532.00 | 233 613.00 |
BT Marchandises | 321 580.00 | | 321 580.00 | 321 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 986.00 | 5 217.00 | 347 769.00 | 352 986.00 |
BZ Autres créances | 46 015.00 | | 46 015.00 | 46 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 841.00 | | 47 841.00 | 47 841.00 |
CF Disponibilités | 32 925.00 | | 32 925.00 | 32 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 602.00 | 5 217.00 | 799 385.00 | 804 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 215.00 | 91 298.00 | 946 918.00 | 1 038 215.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 293 542.00 | 259 632.00 | | 293 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 636.00 | 103 911.00 | | 53 636.00 |
DL TOTAL (I) | 523 179.00 | 539 542.00 | | 523 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 687.00 | 261 833.00 | | 75 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 4 625.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 986.00 | 223 479.00 | | 235 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 087.00 | 90 321.00 | | 36 087.00 |
EA Autres dettes | 5 979.00 | 1 412.00 | | 5 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 739.00 | 581 670.00 | | 423 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 918.00 | 1 121 212.00 | | 946 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 739.00 | 319 837.00 | | 423 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 295 069.00 | |
FD Production vendue biens | | | 119 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 414 910.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 429 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 641 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 538.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 483.00 | |
GE Autres charges | | | 4 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 356 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 703.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 703.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899.00 | 160.00 | | 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 783.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | 943.00 | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -899.00 | 4 760.00 | | -899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 003.00 | 38 081.00 | | 18 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 429 537.00 | 2 168 718.00 | | 2 429 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 900.00 | 2 064 808.00 | | 2 375 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 636.00 | 103 911.00 | | 53 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 857.00 | | 46 606.00 | 187 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 233 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 209 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 914.00 | | 46 606.00 | 163 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 543.00 | 32 667.00 | 130.00 | 53 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 043.00 | 32 667.00 | 130.00 | 53 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 986.00 | 235 986.00 | | 235 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 233.00 | | 21 233.00 | 21 233.00 |
UX Autres créances clients | 343 731.00 | 343 731.00 | | 343 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VB T. V. A. | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
VC Groupe et associés | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 687.00 | 75 687.00 | | 75 687.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 489.00 | 402 256.00 | 21 233.00 | 423 489.00 |
VW T.V.A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 739.00 | 423 739.00 | | 423 739.00 |