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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 371.00 | 19 041.00 | 9 330.00 | 28 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 638.00 | 37 640.00 | 10 999.00 | 48 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 752.00 | 56 681.00 | 26 071.00 | 82 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 621.00 | 5 031.00 | 555 590.00 | 560 621.00 |
BZ Autres créances | 341 873.00 | | 341 873.00 | 341 873.00 |
CF Disponibilités | 297 523.00 | | 297 523.00 | 297 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 871.00 | 5 031.00 | 1 200 840.00 | 1 205 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 623.00 | 61 712.00 | 1 226 911.00 | 1 288 623.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 577 430.00 | 504 309.00 | | 577 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 358.00 | 73 120.00 | | 11 358.00 |
DL TOTAL (I) | 610 787.00 | 599 430.00 | | 610 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 349.00 | 12 083.00 | | 3 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 458.00 | 29 724.00 | | 354 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 317.00 | 313 074.00 | | 258 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 124.00 | 354 881.00 | | 616 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 911.00 | 954 311.00 | | 1 226 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 124.00 | 354 881.00 | | 616 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 364.00 | | 8 937.00 | 74 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 549.00 | 5 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 82 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 202.00 | | 8 807.00 | 68 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 162.00 | | 130.00 | 6 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 916.00 | 8 764.00 | 1.00 | 47 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 916.00 | 8 764.00 | 1.00 | 47 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
UX Autres créances clients | 554 584.00 | 554 584.00 | | 554 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
VB T. V. A. | 58 642.00 | 58 642.00 | | 58 642.00 |
VC Groupe et associés | 273 214.00 | 273 214.00 | | 273 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 773.00 | 897 993.00 | 11 780.00 | 909 773.00 |