| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 885.00 | 5 885.00 | 30 000.00 | 35 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
BZ Autres créances | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 150.00 | | 66 150.00 | 66 150.00 |
CF Disponibilités | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 440.00 | | 85 440.00 | 85 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 325.00 | 5 885.00 | 115 440.00 | 121 325.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 225.00 | 28 225.00 | | 10 225.00 |
DH Report à nouveau | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 389.00 | 20 458.00 | | 31 389.00 |
DL TOTAL (I) | 104 422.00 | 91 033.00 | | 104 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 357.00 | 3 485.00 | | 3 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 235.00 | 9 353.00 | | 5 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 426.00 | 4 266.00 | | 2 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 018.00 | 17 103.00 | | 11 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 440.00 | 108 136.00 | | 115 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 018.00 | 17 103.00 | | 11 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 087.00 | 1 037.00 | 92 124.00 | 91 087.00 |
FG Production vendue services | 2 670.00 | 113.00 | 2 783.00 | 2 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 757.00 | 1 150.00 | 94 907.00 | 93 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 994.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 555.00 | 3 610.00 | | 5 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 206.00 | 86 083.00 | | 96 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 817.00 | 65 625.00 | | 64 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 389.00 | 20 458.00 | | 31 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 535.00 | | | 48 535.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6T Sur comptes clients | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 954.00 | |
UG ‐ Financières | | | 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
UX Autres créances clients | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VW T.V.A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 575.00 | 2 599.00 | | 2 575.00 |
ST Autres comptes | 10 685.00 | 11 195.00 | | 10 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | 76.00 | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | 76.00 | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 808.00 | 17 082.00 | | 18 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 741.00 | 11 609.00 | | 10 741.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 860.00 | 17 395.00 | | 16 860.00 |