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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 344.00 | 179 498.00 | 93 846.00 | 273 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 097.00 | 125 655.00 | 110 442.00 | 236 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 034.00 | | 58 034.00 | 58 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 774.00 | 338 697.00 | 264 077.00 | 602 774.00 |
BT Marchandises | 2 605 403.00 | | 2 605 403.00 | 2 605 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 118.00 | 26 595.00 | 519 524.00 | 546 118.00 |
BZ Autres créances | 243 277.00 | | 243 277.00 | 243 277.00 |
CF Disponibilités | 62 118.00 | | 62 118.00 | 62 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 339.00 | | 38 339.00 | 38 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 495 256.00 | 26 595.00 | 3 468 661.00 | 3 495 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 098 030.00 | 365 292.00 | 3 732 738.00 | 4 098 030.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 1 097 726.00 | 1 023 569.00 | | 1 097 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 810.00 | 74 156.00 | | 139 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 608.00 | 1 106 141.00 | | 1 251 608.00 |
DN Avances conditionnées | 155 021.00 | 158 904.00 | | 155 021.00 |
DO TOTAL (II) | 155 021.00 | 158 904.00 | | 155 021.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 141.00 | 752 543.00 | | 553 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 670.00 | 329 583.00 | | 368 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 413.00 | 584 714.00 | | 844 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 848.00 | 330 802.00 | | 454 848.00 |
EA Autres dettes | 5 038.00 | 6 006.00 | | 5 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 226 110.00 | 2 003 648.00 | | 2 226 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 732 738.00 | 3 368 692.00 | | 3 732 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 653.00 | 1 208.00 | | 38 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 368 670.00 | | | 368 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 662.00 | | 116 225.00 | 548 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 981.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 981.00 | 58 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 113.00 | 602 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 132.00 | 511 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 780.00 | | 115 549.00 | 455 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 339.00 | | 676.00 | 59 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 431.00 | 54 266.00 | | 284 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 887.00 | 54 266.00 | | 250 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 957.00 | 17 091.00 | 1 453.00 | 10 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 957.00 | 17 091.00 | 1 453.00 | 10 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 957.00 | 17 091.00 | 1 453.00 | 110 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 091.00 | 1 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 413.00 | 844 413.00 | | 844 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 786.00 | 210 786.00 | | 210 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 021.00 | 119 021.00 | | 119 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 034.00 | | 58 034.00 | 58 034.00 |
UX Autres créances clients | 504 382.00 | 504 382.00 | | 504 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 736.00 | 41 736.00 | | 41 736.00 |
VB T. V. A. | 28 848.00 | 28 848.00 | | 28 848.00 |
VC Groupe et associés | 49 287.00 | 49 287.00 | | 49 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 653.00 | 38 653.00 | | 38 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 487.00 | 207 124.00 | 307 364.00 | 514 487.00 |
VI Groupe et associés | 368 670.00 | 368 670.00 | | 368 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 847.00 | | | 236 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 876.00 | 160 876.00 | | 160 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 339.00 | 38 339.00 | | 38 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 768.00 | 827 734.00 | 58 034.00 | 885 768.00 |
VW T.V.A. | 99 141.00 | 99 141.00 | | 99 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 110.00 | 1 918 746.00 | 307 364.00 | 2 226 110.00 |