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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 971.00 | | 124 971.00 | 124 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 248.00 | 11 290.00 | 2 958.00 | 14 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 340.00 | 141 177.00 | 30 163.00 | 171 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 837.00 | | 16 837.00 | 16 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 397.00 | 152 467.00 | 174 930.00 | 327 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
BT Marchandises | 18 988.00 | | 18 988.00 | 18 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BZ Autres créances | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
CF Disponibilités | 232 962.00 | | 232 962.00 | 232 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 218.00 | | 288 218.00 | 288 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 615.00 | 152 467.00 | 463 148.00 | 615 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 157 300.00 | 160 900.00 | | 157 300.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | 70.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 967.00 | 38 352.00 | | 33 967.00 |
DL TOTAL (I) | 199 539.00 | 207 572.00 | | 199 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 570.00 | 10 789.00 | | 4 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 071.00 | 95 599.00 | | 149 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 680.00 | 35 054.00 | | 40 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 516.00 | 55 280.00 | | 67 516.00 |
EA Autres dettes | 1 771.00 | 11 526.00 | | 1 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 609.00 | 208 247.00 | | 263 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 148.00 | 415 820.00 | | 463 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
FG Production vendue services | 446 947.00 | | 446 947.00 | 446 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 262.00 | | 513 262.00 | 513 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 246.00 | |
GE Autres charges | | | 11 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 247.00 | 14 915.00 | | 12 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 916.00 | 452 649.00 | | 534 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 949.00 | 414 297.00 | | 500 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 967.00 | 38 352.00 | | 33 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 667.00 | | 8 014.00 | 322 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 285.00 | 327 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 285.00 | 185 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 971.00 | | | 124 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 987.00 | | 7 886.00 | 180 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 709.00 | | 128.00 | 16 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 344.00 | 9 408.00 | 3 285.00 | 146 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 344.00 | 9 408.00 | 3 285.00 | 146 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 680.00 | 40 680.00 | | 40 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 922.00 | 39 922.00 | | 39 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 837.00 | | 16 837.00 | 16 837.00 |
UX Autres créances clients | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VI Groupe et associés | 149 071.00 | 149 071.00 | | 149 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 737.00 | 19 900.00 | 16 837.00 | 36 737.00 |
VW T.V.A. | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 609.00 | 263 609.00 | | 263 609.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |