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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 052.00 | 9 225.00 | 2 827.00 | 12 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 100.00 | 11 922.00 | 8 178.00 | 20 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 671.00 | 21 666.00 | 11 005.00 | 32 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 643.00 | | 32 643.00 | 32 643.00 |
BZ Autres créances | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CF Disponibilités | 48 183.00 | | 48 183.00 | 48 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 832.00 | | 83 832.00 | 83 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 503.00 | 21 666.00 | 94 837.00 | 116 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 902.00 | 46 372.00 | | 55 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 745.00 | 9 530.00 | | -22 745.00 |
DL TOTAL (I) | 44 157.00 | 66 902.00 | | 44 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 019.00 | 2 206.00 | | 9 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 082.00 | 3 892.00 | | 4 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 989.00 | 29 922.00 | | 36 989.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | 481.00 | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 680.00 | 36 502.00 | | 50 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 837.00 | 103 404.00 | | 94 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 752.00 | | 197 752.00 | 197 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 752.00 | | 197 752.00 | 197 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 525.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 974.00 | 189 314.00 | | 199 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 719.00 | 179 785.00 | | 222 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 745.00 | 9 530.00 | | -22 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 579.00 | | 5 092.00 | 27 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 060.00 | | 5 092.00 | 27 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 141.00 | 3 525.00 | | 18 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 622.00 | 3 525.00 | | 17 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 32 643.00 | 32 643.00 | | 32 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VI Groupe et associés | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
VW T.V.A. | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 680.00 | 50 680.00 | | 50 680.00 |