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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 869 260.00 | 104 915.00 | 764 344.00 | 869 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 260.00 | 104 915.00 | 764 344.00 | 869 260.00 |
BT Marchandises | 1 237 013.00 | | 1 237 013.00 | 1 237 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 433 912.00 | | 433 912.00 | 433 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 514.00 | | 1 487 514.00 | 1 487 514.00 |
BZ Autres créances | 179 869.00 | | 179 869.00 | 179 869.00 |
CF Disponibilités | 1 103 025.00 | | 1 103 025.00 | 1 103 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 441 335.00 | | 4 441 335.00 | 4 441 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 310 595.00 | 104 915.00 | 5 205 679.00 | 5 310 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 354 071.00 | 2 950 363.00 | | 354 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 158 198.00 | 1 338 833.00 | | 1 158 198.00 |
DL TOTAL (I) | 2 723 269.00 | 5 500 197.00 | | 2 723 269.00 |
DP Provisions pour risques | 65.00 | 55.00 | | 65.00 |
DQ Provisions pour charges | 223 931.00 | 280 272.00 | | 223 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 996.00 | 280 327.00 | | 223 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 026.00 | 1 103 536.00 | | 1 359 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 565.00 | 811 642.00 | | 896 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 821.00 | 3 135.00 | | 2 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 413.00 | 1 918 313.00 | | 2 258 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 205 679.00 | 7 698 838.00 | | 5 205 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 827 411.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 830 411.00 | |
FM Production stockée | | | -36 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 223 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 437 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 077 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 465.00 | |
GE Autres charges | | | 91 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 487 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 736 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 736 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 82 388.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 82 388.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 734.00 | 82 388.00 | | -4 734.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 786.00 | 116 505.00 | | 180 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 658.00 | 491 929.00 | | 392 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 224 013.00 | 7 219 470.00 | | 7 224 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 065 815.00 | 5 880 637.00 | | 6 065 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 158 198.00 | 1 338 833.00 | | 1 158 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |