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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AP Constructions | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 751.00 | 27 212.00 | 539.00 | 27 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 654.00 | 38 379.00 | 1 275.00 | 39 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
BZ Autres créances | 28 838.00 | | 28 838.00 | 28 838.00 |
CF Disponibilités | 21 481.00 | | 21 481.00 | 21 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 964.00 | | 66 964.00 | 66 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 618.00 | 38 379.00 | 68 240.00 | 106 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
DH Report à nouveau | -38 474.00 | | | -38 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 785.00 | | | 42 785.00 |
DL TOTAL (I) | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 660.00 | | | 47 660.00 |
EA Autres dettes | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 369.00 | | | 51 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 240.00 | | | 68 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 369.00 | | | 51 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 300.00 | | 153 300.00 | 153 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 300.00 | | 153 300.00 | 153 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8.00 | | | -8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 833.00 | | | 155 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 048.00 | | | 113 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 785.00 | | | 42 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 107.00 | | 547.00 | 39 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 295.00 | | 547.00 | 29 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636.00 | | | 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 954.00 | 424.00 | | 37 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 878.00 | 424.00 | | 28 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 647.00 | 30 647.00 | | 30 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 636.00 | | | 636.00 |
UX Autres créances clients | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | | | 410.00 |
VI Groupe et associés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 119.00 | 45 483.00 | 636.00 | 46 119.00 |
VW T.V.A. | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 369.00 | 51 369.00 | | 51 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
ST Autres comptes | 28 841.00 | | | 28 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 163.00 | | | 44 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 268.00 | | | 48 268.00 |