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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 030.00 | 5 627.00 | 1 403.00 | 7 030.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 105.00 | 13 627.00 | 1 478.00 | 15 105.00 |
060 Stock marchandises | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 110.00 | | 40 110.00 | 40 110.00 |
072 Créances – Autres | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
084 Disponibilités | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 648.00 | | 58 648.00 | 58 648.00 |
110 Total général Actif | 73 754.00 | 13 627.00 | 60 126.00 | 73 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 716.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 380.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 662.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 86.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 252 667.00 | 231 725.00 | | 252 667.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 254.00 | | | 254.00 |
230 Autres produits | 7 154.00 | 3 560.00 | | 7 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 076.00 | 235 286.00 | | 260 076.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 233.00 | 148 604.00 | | 156 233.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 553.00 | 1 156.00 | | 8 553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 623.00 | 1 615.00 | | 1 623.00 |
242 Autres charges externes. | 58 875.00 | 59 685.00 | | 58 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 978.00 | | | 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 159.00 | 1 009.00 | | 1 159.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 948.00 | 3 071.00 | | 14 948.00 |
252 Charges sociales | 5 415.00 | 1 265.00 | | 5 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 863.00 | 2 863.00 | | 863.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 115.00 | | |
262 Autres charges | 5 008.00 | 252.00 | | 5 008.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 682.00 | 226 638.00 | | 252 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 394.00 | 8 648.00 | | 7 394.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
294 Charges financières | 401.00 | 657.00 | | 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 592.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 028.00 | 1 199.00 | | 1 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 965.00 | 6 792.00 | | 5 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 719.00 | | | 719.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 719.00 | | | 719.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 719.00 | | | 719.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 719.00 | | | 719.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 115.00 | | | 7 115.00 |