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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573.00 | 93.00 | 481.00 | 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 018 031.00 | 93.00 | 3 017 938.00 | 3 018 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 952.00 | | 43 952.00 | 43 952.00 |
BZ Autres créances | 57 491.00 | | 57 491.00 | 57 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 550.00 | | 116 550.00 | 116 550.00 |
CF Disponibilités | 14 669.00 | | 14 669.00 | 14 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 813.00 | | 232 813.00 | 232 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 845.00 | 93.00 | 3 250 752.00 | 3 250 845.00 |
CU Autres participations | 3 017 458.00 | | 3 017 458.00 | 3 017 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 734 446.00 | | | 734 446.00 |
DH Report à nouveau | 854 762.00 | | | 854 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 079.00 | | | 287 079.00 |
DL TOTAL (I) | 2 580 287.00 | | | 2 580 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 141.00 | | | 155 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 755.00 | | | 475 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 098.00 | | | 37 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 464.00 | | | 670 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 250 752.00 | | | 3 250 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 365.00 | | | 602 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 371.00 | | 227 371.00 | 227 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 371.00 | | 227 371.00 | 227 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 827.00 | | | 534 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 748.00 | | | 247 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 079.00 | | | 287 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475 755.00 | 475 755.00 | | 475 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 141.00 | 87 042.00 | 68 099.00 | 155 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 098.00 | 37 098.00 | | 37 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 594.00 | 101 594.00 | | 101 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 464.00 | 602 365.00 | 68 099.00 | 670 464.00 |