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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 829.00 | 91 931.00 | 1 898.00 | 93 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 681.00 | 94 384.00 | 4 298.00 | 98 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 347.00 | | 44 347.00 | 44 347.00 |
BZ Autres créances | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CF Disponibilités | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 405.00 | | 55 405.00 | 55 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 086.00 | 94 384.00 | 59 702.00 | 154 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
DG Autres réserves | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
DH Report à nouveau | 5 270.00 | 2 247.00 | | 5 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 096.00 | 3 022.00 | | 3 096.00 |
DL TOTAL (I) | 13 595.00 | 10 499.00 | | 13 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 889.00 | 14 897.00 | | 12 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 024.00 | 22 777.00 | | 20 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 316.00 | 2 561.00 | | 4 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 878.00 | 12 774.00 | | 8 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 107.00 | 53 010.00 | | 46 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 702.00 | 63 509.00 | | 59 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 215 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 325.00 | |
GE Autres charges | | | 13 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 43.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 43.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -43.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 594.00 | 541.00 | | 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 564.00 | 218 614.00 | | 215 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 469.00 | 215 591.00 | | 212 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 096.00 | 3 022.00 | | 3 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 225.00 | | | 102 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 544.00 | 98 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 544.00 | 96 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 825.00 | | | 99 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 603.00 | 3 325.00 | 3 544.00 | 94 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 603.00 | 3 325.00 | 3 544.00 | 94 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 44 347.00 | | | 44 347.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
VI Groupe et associés | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 652.00 | 55 252.00 | 2 400.00 | 57 652.00 |
VW T.V.A. | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 107.00 | 46 107.00 | | 46 107.00 |