| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 749.00 | 100 210.00 | 11 539.00 | 111 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 777.00 | 114 218.00 | 19 559.00 | 133 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 394.00 | | 377 394.00 | 377 394.00 |
BZ Autres créances | 110 352.00 | | 110 353.00 | 110 352.00 |
CF Disponibilités | 112 641.00 | | 112 641.00 | 112 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 388.00 | | 600 388.00 | 600 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 166.00 | 114 218.00 | 619 948.00 | 734 166.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 314 715.00 | | | 314 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 453.00 | | | -12 453.00 |
DL TOTAL (I) | 427 331.00 | | | 427 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 201.00 | | | 62 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 957.00 | | | 125 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 616.00 | | | 192 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 946.00 | | | 619 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 230.00 | | | 188 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 677.00 | | | 137 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 750.00 | | | 111 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 698.00 | 15 520.00 | | 98 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 654.00 | 353.00 | | 13 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 044.00 | 15 167.00 | | 85 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 281.00 | 62 281.00 | | 62 281.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 652.00 | 487 747.00 | 7 905.00 | 495 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 616.00 | 188 239.00 | | 192 616.00 |