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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 625.00 | 60 839.00 | 19 786.00 | 80 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 837.00 | | 22 837.00 | 22 837.00 |
AP Constructions | 6 799.00 | 6 979.00 | -180.00 | 6 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 160.00 | 15 202.00 | 5 958.00 | 21 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 296.00 | 83 020.00 | 1 556 276.00 | 1 639 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 129.00 | | 161 129.00 | 161 129.00 |
BZ Autres créances | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
CF Disponibilités | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 755.00 | | 189 755.00 | 189 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 051.00 | 83 020.00 | 1 746 031.00 | 1 829 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
CU Autres participations | 1 503 554.00 | | 1 503 554.00 | 1 503 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 622 989.00 | 622 989.00 | | 622 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 888.00 | | | 888.00 |
DG Autres réserves | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 924.00 | 17 765.00 | | 6 924.00 |
DK Provisions réglementées | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 215.00 | 1 294 291.00 | | 1 301 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 742.00 | 38 235.00 | | 37 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 566.00 | 157 191.00 | | 281 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 520.00 | 41 408.00 | | 18 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 246.00 | 75 817.00 | | 96 246.00 |
EA Autres dettes | 10 742.00 | 34 116.00 | | 10 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 816.00 | 346 767.00 | | 444 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 031.00 | 1 641 058.00 | | 1 746 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 886.00 | 325 600.00 | | 434 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 574.00 | 5 500.00 | | 16 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 582.00 | | 521 582.00 | 521 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 582.00 | | 521 582.00 | 521 582.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 680.00 | |
GE Autres charges | | | 2 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | 3 634.00 | | 1 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 412.00 | 23 372.00 | | 28 412.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 015.00 | 26 471.00 | | 2 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 286.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 286.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 286.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -410.00 | -1 695.00 | | -410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 390.00 | 581 008.00 | | 571 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 466.00 | 563 243.00 | | 564 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 924.00 | 17 765.00 | | 6 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 989.00 | | 3 306.00 | 1 635 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 507 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 639 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 735.00 | | 727.00 | 102 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 893.00 | | 2 065.00 | 25 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507 361.00 | | 514.00 | 1 507 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 340.00 | 32 680.00 | | 50 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 143.00 | 26 696.00 | | 34 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 196.00 | 5 984.00 | | 16 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 533.00 | 49 533.00 | | 49 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
UX Autres créances clients | 161 129.00 | | | 161 129.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 167.00 | 11 237.00 | 9 930.00 | 21 167.00 |
VI Groupe et associés | 281 566.00 | 281 566.00 | | 281 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 470.00 | 190 470.00 | | 190 470.00 |
VW T.V.A. | 32 104.00 | 32 104.00 | | 32 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 816.00 | 434 886.00 | 9 930.00 | 444 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 158.00 | 13 008.00 | | 9 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 707.00 | 88 408.00 | | 46 707.00 |
ST Autres comptes | 58 871.00 | 49 231.00 | | 58 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 121.00 | 17 485.00 | | 19 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 062.00 | 13 008.00 | | 11 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 262.00 | 111 580.00 | | 90 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 399.00 | 42 617.00 | | 21 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 699.00 | 155 123.00 | | 124 699.00 |