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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 596.00 | 30 327.00 | 11 268.00 | 41 596.00 |
040 Immobilisations financières | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 780.00 | 30 327.00 | 145 453.00 | 175 780.00 |
060 Stock marchandises | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
072 Créances – Autres | 18 039.00 | | 18 039.00 | 18 039.00 |
084 Disponibilités | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
088 Caisse | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 733.00 | | 25 733.00 | 25 733.00 |
110 Total général Actif | 201 513.00 | 30 327.00 | 171 186.00 | 201 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 120.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 198.00 | 171 703.00 | | 134 198.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
230 Autres produits | 1 532.00 | 5 028.00 | | 1 532.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 231.00 | 176 731.00 | | 153 231.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 787.00 | 58 006.00 | | 52 787.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8.00 | -10.00 | | 8.00 |
242 Autres charges externes. | 45 647.00 | 49 965.00 | | 45 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 897.00 | 991.00 | | 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 951.00 | 45 408.00 | | 36 951.00 |
252 Charges sociales | 7 529.00 | 11 229.00 | | 7 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 849.00 | 3 788.00 | | 3 849.00 |
262 Autres charges | 145.00 | 168.00 | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 815.00 | 169 547.00 | | 147 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 415.00 | 7 184.00 | | 5 415.00 |
294 Charges financières | 458.00 | 1 018.00 | | 458.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 996.00 | 243.00 | | 7 996.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 039.00 | 5 921.00 | | -3 039.00 |