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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 050.00 | 6 692.00 | 2 358.00 | 9 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 224.00 | 81 582.00 | 38 641.00 | 120 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 364.00 | 93 834.00 | 103 530.00 | 197 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BN En cours de production de biens | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 134.00 | | 94 134.00 | 94 134.00 |
BZ Autres créances | 51 369.00 | | 51 369.00 | 51 369.00 |
CF Disponibilités | 289 220.00 | | 289 220.00 | 289 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 606.00 | | 465 606.00 | 465 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 970.00 | 93 834.00 | 569 136.00 | 662 970.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 946.00 | | | 162 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
DL TOTAL (I) | 196 110.00 | | | 196 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 082.00 | | | 142 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 454.00 | | | 78 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 682.00 | | | 123 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 652.00 | | | 25 652.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 025.00 | | | 373 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 136.00 | | | 569 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 488.00 | | | 152 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 920 975.00 | | 920 975.00 | 920 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 975.00 | | 920 975.00 | 920 975.00 |
FM Production stockée | | | 8 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 871.00 | |
GE Autres charges | | | 12 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | | | -374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 931.00 | | | 939 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 766.00 | | | 928 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 959.00 | | 24 405.00 | 172 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 464.00 | | | 57 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 869.00 | | 24 405.00 | 104 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 963.00 | 14 871.00 | | 78 963.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 403.00 | 14 871.00 | | 73 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 682.00 | 123 682.00 | | 123 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 94 134.00 | 94 134.00 | | 94 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VB T. V. A. | 41 667.00 | 41 667.00 | | 41 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 082.00 | | | 142 082.00 |
VI Groupe et associés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -13 264.00 | | | -13 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 321.00 | 146 021.00 | 6 300.00 | 152 321.00 |
VW T.V.A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 571.00 | 152 488.00 | | 294 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
ST Autres comptes | 54 652.00 | | | 54 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 399.00 | | | 33 399.00 |
YT Sous‐traitance | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 127.00 | | | 68 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 060.00 | | | 114 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 830.00 | | | 100 830.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |