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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 612.00 | | 83 612.00 | 83 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 162.00 | 62 514.00 | 25 648.00 | 88 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 634.00 | 62 514.00 | 123 120.00 | 185 634.00 |
BT Marchandises | 677 200.00 | | 677 200.00 | 677 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 680.00 | | 148 680.00 | 148 680.00 |
BZ Autres créances | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
CF Disponibilités | 168 276.00 | | 168 276.00 | 168 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 366.00 | | 1 012 366.00 | 1 012 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 000.00 | 62 514.00 | 1 135 486.00 | 1 198 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 830 014.00 | 748 773.00 | | 830 014.00 |
DH Report à nouveau | 250 132.00 | 250 132.00 | | 250 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 779.00 | 81 241.00 | | -89 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 367.00 | 1 091 146.00 | | 1 001 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783.00 | 1 022.00 | | 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 915.00 | 33 924.00 | | 30 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 953.00 | 391 248.00 | | 88 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 469.00 | 96 131.00 | | 13 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 119.00 | 522 324.00 | | 134 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 486.00 | 1 613 470.00 | | 1 135 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 119.00 | 522 324.00 | | 134 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 018.00 | 180 105.00 | 337 123.00 | 157 018.00 |
FG Production vendue services | 86 445.00 | | 86 445.00 | 86 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 463.00 | 180 105.00 | 423 568.00 | 243 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 480.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 074.00 | 3 955.00 | | 26 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 283 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 074.00 | 287 289.00 | | 26 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | 61 345.00 | | 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236.00 | 51 204.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 167.00 | 112 549.00 | | 1 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 908.00 | 174 740.00 | | 24 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 111.00 | 2 216 010.00 | | 456 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 890.00 | 2 134 769.00 | | 545 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 779.00 | 81 241.00 | | -89 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 934.00 | | | 202 934.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 300.00 | 13 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 300.00 | 185 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 612.00 | | | 83 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 162.00 | | | 88 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 159.00 | | | 31 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 034.00 | 5 480.00 | | 57 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 034.00 | 5 480.00 | | 57 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 953.00 | 88 953.00 | | 88 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
UX Autres créances clients | 136 092.00 | 136 092.00 | | 136 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VB T. V. A. | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VI Groupe et associés | 30 915.00 | 30 915.00 | | 30 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 749.00 | 166 890.00 | 13 859.00 | 180 749.00 |
VW T.V.A. | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 119.00 | 134 119.00 | | 134 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 975.00 | 30 200.00 | | 24 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 964.00 | 14 819.00 | | 8 964.00 |
ST Autres comptes | 30 717.00 | 65 519.00 | | 30 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 312.00 | 141 169.00 | | 79 312.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 970.00 | 2 399.00 | | 1 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 145.00 | 29 642.00 | | 24 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 120.00 | 59 842.00 | | 49 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 653.00 | 276 394.00 | | 48 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 922.00 | 48 655.00 | | 48 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 963.00 | 223 905.00 | | 120 963.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |