| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61 087.00 | | 61 087.00 | 61 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 087.00 | | 75 087.00 | 75 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 093.00 | | 69 093.00 | 69 093.00 |
BZ Autres créances | 3 063 070.00 | | 3 063 070.00 | 3 063 070.00 |
CF Disponibilités | 75 555.00 | | 75 555.00 | 75 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 207 718.00 | | 3 207 718.00 | 3 207 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 282 805.00 | | 3 282 805.00 | 3 282 805.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 320 785.00 | 320 785.00 | | 320 785.00 |
DH Report à nouveau | -608 219.00 | -491 076.00 | | -608 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 856 123.00 | -117 142.00 | | 1 856 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 490.00 | -278 633.00 | | 1 577 490.00 |
DP Provisions pour risques | 247 347.00 | 13 700.00 | | 247 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 347.00 | 13 700.00 | | 247 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365.00 | 612.00 | | 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 991.00 | 1 097 573.00 | | 472 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 740.00 | 311 662.00 | | 153 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 020.00 | 102 897.00 | | 825 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
EA Autres dettes | 5 073.00 | 222.00 | | 5 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 968.00 | 1 513 746.00 | | 1 457 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 805.00 | 1 248 812.00 | | 3 282 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 701 274.00 | | 1 701 274.00 | 1 701 274.00 |
FG Production vendue services | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 498.00 | | 1 715 498.00 | 1 715 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240 647.00 | |
GE Autres charges | | | 93 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 371 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -646 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -673 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 600 900.00 | 865.00 | | 3 600 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 987.00 | | | 53 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 654 887.00 | 865.00 | | 3 654 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135.00 | 207.00 | | 1 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650 818.00 | 639.00 | | 650 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651 953.00 | 846.00 | | 651 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 002 934.00 | 19.00 | | 3 002 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 472 991.00 | -30 388.00 | | 472 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 380 236.00 | 1 715 941.00 | | 5 380 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 524 113.00 | 1 833 084.00 | | 3 524 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 856 123.00 | -117 142.00 | | 1 856 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 881.00 | | 12 637.00 | 1 250 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 61 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 188 431.00 | 75 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 170 000.00 | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 018 231.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 594.00 | | 12 637.00 | 1 005 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 287.00 | | | 61 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 227.00 | 101 267.00 | 553 493.00 | 452 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 227.00 | 101 267.00 | 553 493.00 | 452 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 700.00 | 240 647.00 | 7 000.00 | 13 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 700.00 | 240 647.00 | 7 000.00 | 13 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 647.00 | 7 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 740.00 | 153 740.00 | | 153 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 888.00 | 71 888.00 | | 71 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 383.00 | 32 383.00 | | 32 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 087.00 | 61 087.00 | | 61 087.00 |
UX Autres créances clients | 69 093.00 | 69 093.00 | | 69 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VB T. V. A. | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
VC Groupe et associés | 3 009 195.00 | | 3 009 195.00 | 3 009 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VI Groupe et associés | 472 991.00 | 472 991.00 | | 472 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 297.00 | 26 297.00 | | 26 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 193 250.00 | 184 055.00 | 3 009 195.00 | 3 193 250.00 |
VW T.V.A. | 708 964.00 | 708 964.00 | | 708 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 968.00 | 1 457 968.00 | | 1 457 968.00 |