| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 717.00 | 91 791.00 | 926.00 | 92 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 631.00 | 429 521.00 | 435 110.00 | 864 631.00 |
BF Prêts | 11 840 539.00 | | 11 840 539.00 | 11 840 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 595.00 | | 40 595.00 | 40 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 838 482.00 | 521 312.00 | 12 317 170.00 | 12 838 482.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 733.00 | | 58 733.00 | 58 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 858 532.00 | 92 692.00 | 13 765 840.00 | 13 858 532.00 |
BZ Autres créances | 88 173.00 | | 88 173.00 | 88 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 050 198.00 | | 2 050 198.00 | 2 050 198.00 |
CF Disponibilités | 12 767 778.00 | | 12 767 778.00 | 12 767 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 955.00 | | 43 955.00 | 43 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 867 369.00 | 92 692.00 | 28 774 677.00 | 28 867 369.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 250 592.00 | | 250 592.00 | 250 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 956 444.00 | 614 004.00 | 41 342 439.00 | 41 956 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 840 539.00 | | | 11 840 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 566 138.00 | 6 974 801.00 | | 8 566 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 860 578.00 | 3 181 335.00 | | 3 860 578.00 |
DL TOTAL (I) | 12 976 716.00 | 10 706 136.00 | | 12 976 716.00 |
DP Provisions pour risques | 250 592.00 | 693 861.00 | | 250 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 592.00 | 693 861.00 | | 250 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 371 800.00 | 19 302 854.00 | | 26 371 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 301 107.00 | 1 197 271.00 | | 1 301 107.00 |
EA Autres dettes | 34 743.00 | 430 891.00 | | 34 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 707 650.00 | 20 931 016.00 | | 27 707 650.00 |
ED (V) | 407 483.00 | 147 280.00 | | 407 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 342 439.00 | 32 478 293.00 | | 41 342 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 20 931 016.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 99 294.00 | | 99 294.00 | 99 294.00 |
FG Production vendue services | 116 350.00 | 3 701 135.00 | 3 817 485.00 | 116 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 644.00 | 3 701 135.00 | 3 916 779.00 | 215 644.00 |
FM Production stockée | | | -19 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 236 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 213 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 837 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 592.00 | |
GE Autres charges | | | 11 040 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 230 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 982 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 212.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 660 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 303 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 379 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 518 563.00 | 1 307 702.00 | | 1 518 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 912 925.00 | 20 652 063.00 | | 20 912 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 052 347.00 | 17 470 728.00 | | 17 052 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 860 578.00 | 3 181 335.00 | | 3 860 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 122.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 982 634.00 | | 11 949 394.00 | 7 982 634.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 063 416.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 063 416.00 | 11 881 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 093 546.00 | 12 838 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 130.00 | 92 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 864 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 697.00 | 1 150.00 | 1 150.00 | 121 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 520.00 | | 67 111.00 | 797 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 063 416.00 | | 11 881 133.00 | 7 063 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 246.00 | 68 196.00 | 30 130.00 | 483 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 381.00 | 540.00 | 30 130.00 | 121 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 865.00 | 67 657.00 | | 361 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 693 861.00 | 250 592.00 | 693 861.00 | 693 861.00 |
6T Sur comptes clients | 93 529.00 | 27 172.00 | 28 009.00 | 93 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 529.00 | 27 172.00 | 28 009.00 | 93 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 787 389.00 | 277 764.00 | 721 869.00 | 787 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277 764.00 | 61 344.00 | |
UG ‐ Financières | | | 660 526.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 371 800.00 | 26 371 800.00 | | 26 371 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 301 107.00 | 1 301 107.00 | | 1 301 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 743.00 | 34 743.00 | | 34 743.00 |
UP Prêts | 11 840 539.00 | 11 840 539.00 | | 11 840 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 595.00 | | 40 595.00 | 40 595.00 |
UX Autres créances clients | 13 858 532.00 | 13 858 532.00 | | 13 858 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 173.00 | 88 173.00 | | 88 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 955.00 | 43 955.00 | | 43 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 871 794.00 | 25 831 199.00 | 40 595.00 | 25 871 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 707 650.00 | 27 707 650.00 | | 27 707 650.00 |