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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 640 576.00 | | 640 576.00 | 640 576.00 |
CF Disponibilités | 3 435 794.00 | | 3 435 794.00 | 3 435 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 076 370.00 | | 4 076 370.00 | 4 076 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 076 370.00 | | 4 076 370.00 | 4 076 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
DL TOTAL (I) | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
EA Autres dettes | 4 072 215.00 | | | 4 072 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 072 215.00 | | | 4 072 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 076 370.00 | | | 4 076 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -858.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 072 215.00 | 4 072 215.00 | | 4 072 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 639 316.00 | 639 316.00 | | 639 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 576.00 | 640 576.00 | | 640 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 072 215.00 | 4 072 215.00 | | 4 072 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 858.00 | | | 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 858.00 | | | 858.00 |