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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 039.00 | 179 054.00 | 42 985.00 | 222 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 012.00 | 30 308.00 | 18 703.00 | 49 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 451.00 | 209 363.00 | 70 088.00 | 279 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 749.00 | | 14 749.00 | 14 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 553.00 | | 37 553.00 | 37 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 801.00 | | 226 801.00 | 226 801.00 |
BZ Autres créances | 113 170.00 | | 113 170.00 | 113 170.00 |
CF Disponibilités | 416 240.00 | | 416 240.00 | 416 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 349.00 | | 824 349.00 | 824 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 800.00 | 209 363.00 | 894 437.00 | 1 103 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 207 588.00 | 323 000.00 | | 207 588.00 |
DH Report à nouveau | | -156 943.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 495.00 | 41 531.00 | | 26 495.00 |
DL TOTAL (I) | 250 583.00 | 224 088.00 | | 250 583.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 293.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 293.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 588.00 | 664.00 | | 250 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 523.00 | 388 231.00 | | 281 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 919.00 | 27 665.00 | | 33 919.00 |
EA Autres dettes | 37 824.00 | 21 925.00 | | 37 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 855.00 | 478 485.00 | | 643 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 437.00 | 723 866.00 | | 894 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 855.00 | 478 485.00 | | 393 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 727.00 | | 703 727.00 | 703 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 727.00 | | 703 727.00 | 703 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 781.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 194.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 122.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 789.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 801.00 | 499.00 | | 14 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 756.00 | 324.00 | | 2 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 557.00 | 823.00 | | 17 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 557.00 | 1 966.00 | | -17 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 008.00 | 964 021.00 | | 726 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 513.00 | 922 490.00 | | 699 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 495.00 | 41 531.00 | | 26 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 010.00 | 20 175.00 | | 28 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 259.00 | | 37 386.00 | 260 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 747.00 | 55 194.00 | 27 579.00 | 181 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 006.00 | 55 194.00 | 23 838.00 | 178 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 293.00 | | 21 293.00 | 21 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 293.00 | | 21 293.00 | 21 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 523.00 | 281 523.00 | | 281 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 824.00 | 37 824.00 | | 37 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 226 801.00 | 226 801.00 | | 226 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VB T. V. A. | 47 108.00 | 47 108.00 | | 47 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 443.00 | 57 443.00 | | 57 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 208.00 | 355 808.00 | 8 400.00 | 364 208.00 |
VW T.V.A. | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 855.00 | 393 855.00 | 250 000.00 | 643 855.00 |