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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
AP Constructions | 129 239.00 | 61 198.00 | 68 040.00 | 129 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 197.00 | 33 334.00 | 864.00 | 34 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 948.00 | 114 314.00 | 71 634.00 | 185 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 595.00 | 288 000.00 | 76 595.00 | 364 595.00 |
BZ Autres créances | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
CF Disponibilités | 213 155.00 | | 213 155.00 | 213 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 062.00 | 288 000.00 | 300 062.00 | 588 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 010.00 | 402 314.00 | 371 696.00 | 774 010.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
DH Report à nouveau | -44 461.00 | | | -44 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 354.00 | | | -56 354.00 |
DL TOTAL (I) | 132 399.00 | | | 132 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 136.00 | | | 37 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 161.00 | | | 102 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 297.00 | | | 239 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 696.00 | | | 371 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 297.00 | | | 239 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 229.00 | 160 000.00 | 544 229.00 | 384 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 229.00 | 160 000.00 | 544 229.00 | 384 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 535.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48.00 | | | 48.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | | | 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 648.00 | | | 547 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 002.00 | | | 604 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 354.00 | | | -56 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 127.00 | 7 186.00 | | 107 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 345.00 | 7 186.00 | | 87 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 288 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 288 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 136.00 | 37 136.00 | | 37 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 161.00 | 102 161.00 | | 102 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 907.00 | 374 907.00 | | 374 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 937.00 | 374 907.00 | 30.00 | 374 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 297.00 | 239 297.00 | | 239 297.00 |