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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 902.00 | 2 746.00 | 155.00 | 2 902.00 |
AH Fonds commercial | 484 972.00 | | 484 972.00 | 484 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 184.00 | 193 532.00 | 11 652.00 | 205 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 275.00 | 1 500.00 | 14 775.00 | 16 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 773.00 | 197 963.00 | 523 810.00 | 721 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 558.00 | 13 607.00 | 119 951.00 | 133 558.00 |
BZ Autres créances | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
CF Disponibilités | 262 533.00 | | 262 533.00 | 262 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 769.00 | 13 607.00 | 400 161.00 | 413 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 542.00 | 211 571.00 | 923 971.00 | 1 135 542.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 875.00 | 104 782.00 | | 114 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 865.00 | 20 093.00 | | 80 865.00 |
DL TOTAL (I) | 355 740.00 | 234 875.00 | | 355 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 823.00 | 420 547.00 | | 365 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923.00 | 759.00 | | 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 142.00 | 29 766.00 | | 25 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 343.00 | 143 029.00 | | 176 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 231.00 | 594 101.00 | | 568 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 971.00 | 828 976.00 | | 923 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 396.00 | | | 312 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 485.00 | | 1 615.00 | 770 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 327.00 | 721 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 385.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 487 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 942.00 | 205 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 658.00 | | 216.00 | 493 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 912.00 | | 1 399.00 | 242 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 530.00 | | | 28 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 090.00 | 12 339.00 | 46 966.00 | 231 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 590.00 | 156.00 | 6 000.00 | 8 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 115.00 | 12 183.00 | 35 581.00 | 217 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 343.00 | 176 343.00 | | 176 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
UX Autres créances clients | 133 558.00 | 133 558.00 | | 133 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 823.00 | 53 427.00 | 195 256.00 | 365 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 724.00 | | | 54 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 510.00 | 151 235.00 | 16 275.00 | 167 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 231.00 | 255 835.00 | 195 256.00 | 568 231.00 |