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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685 460.00 | 682 552.00 | 2 908.00 | 685 460.00 |
AH Fonds commercial | 198 373.00 | 198 373.00 | | 198 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 939 959.00 | 14 718 311.00 | 13 221 647.00 | 27 939 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 894 032.00 | 1 432 944.00 | 1 461 088.00 | 2 894 032.00 |
BF Prêts | 252 627.00 | | 252 627.00 | 252 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347 723.00 | | 347 723.00 | 347 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 318 173.00 | 17 032 180.00 | 15 285 993.00 | 32 318 173.00 |
BT Marchandises | 37 402 880.00 | 1 318 171.00 | 36 084 709.00 | 37 402 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 468 289.00 | | 1 468 289.00 | 1 468 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 681 108.00 | 379 527.00 | 8 301 582.00 | 8 681 108.00 |
BZ Autres créances | 3 915 078.00 | 1 269 484.00 | 2 645 594.00 | 3 915 078.00 |
CF Disponibilités | 2 489 125.00 | | 2 489 125.00 | 2 489 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378 117.00 | | 378 117.00 | 378 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 334 598.00 | 2 967 182.00 | 51 367 416.00 | 54 334 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 652 771.00 | 19 999 362.00 | 66 653 409.00 | 86 652 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 021 898.00 | | | 32 021 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 535 883.00 | | | 535 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 637.00 | | | 29 637.00 |
DH Report à nouveau | -28 031 023.00 | | | -28 031 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 495 352.00 | | | -19 495 352.00 |
DL TOTAL (I) | -14 938 957.00 | | | -14 938 957.00 |
DP Provisions pour risques | 637 793.00 | | | 637 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 637 793.00 | | | 637 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 021.00 | | | 426 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 804 087.00 | | | 31 804 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 029 342.00 | | | 37 029 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 654 861.00 | | | 5 654 861.00 |
EA Autres dettes | 6 024 974.00 | | | 6 024 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 954 573.00 | | | 80 954 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 653 409.00 | | | 66 653 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 954 573.00 | | | 80 954 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426 021.00 | | | 426 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 372 733.00 | 38 342 877.00 | 129 715 610.00 | 91 372 733.00 |
FG Production vendue services | 15 179 157.00 | 1 489 361.00 | 16 668 518.00 | 15 179 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 551 890.00 | 39 832 238.00 | 146 384 128.00 | 106 551 890.00 |
FN Production immobilisée | | | 933 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 325 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 691 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 271 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 973 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 792 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 977 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 508 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 992 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 967 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 619 793.00 | |
GE Autres charges | | | 806 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 636 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 945 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 549.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 739 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 764 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 539 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 484 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 826 525.00 | | | -2 826 525.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365.00 | | | 365.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 049.00 | | | 243 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 414.00 | | | 243 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 191.00 | | | 48 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 751.00 | | | 200 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 942.00 | | | 248 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 528.00 | | | -5 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 160 237.00 | | | 152 160 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 655 589.00 | | | 171 655 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 495 352.00 | | | -19 495 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 860 502.00 | | 7 061 319.00 | 25 860 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 140.00 | 600 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 603 648.00 | 32 318 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 28 823 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 582 408.00 | 2 894 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 304 544.00 | | 5 519 346.00 | 23 304 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 984 568.00 | | 1 491 872.00 | 1 984 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 390.00 | | 50 101.00 | 571 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 223 373.00 | 2 992 191.00 | 381 757.00 | 14 223 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 590 958.00 | 2 809 905.00 | | 12 590 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632 415.00 | 182 286.00 | 381 757.00 | 1 632 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 426 421.00 | 619 793.00 | 408 421.00 | 426 421.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 198 373.00 | | | 198 373.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 243 049.00 | | 243 049.00 | 243 049.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 249 671.00 | 1 318 171.00 | 1 249 671.00 | 1 249 671.00 |
6T Sur comptes clients | 3 744 222.00 | 1 649 011.00 | 5 013 707.00 | 3 744 222.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 749 652.00 | | 480 168.00 | 1 749 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 184 967.00 | 2 967 182.00 | 6 986 595.00 | 7 184 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 611 388.00 | 3 586 975.00 | 7 395 015.00 | 7 611 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 252 627.00 | 252 627.00 | | 252 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347 723.00 | 347 723.00 | | 347 723.00 |
UX Autres créances clients | 8 169 226.00 | 8 169 226.00 | | 8 169 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 511 882.00 | 511 882.00 | | 511 882.00 |
VB T. V. A. | 1 013 021.00 | 1 013 021.00 | | 1 013 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 750.00 | 80 750.00 | | 80 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 871 867.00 | 871 867.00 | | 871 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 943 166.00 | 1 943 166.00 | | 1 943 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 117.00 | 378 117.00 | | 378 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 574 654.00 | 13 574 654.00 | | 13 574 654.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 276.00 | | | 276.00 |