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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 191.00 | 21 573.00 | 4 618.00 | 26 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 321.00 | 21 573.00 | 7 748.00 | 29 321.00 |
BT Marchandises | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
BZ Autres créances | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CF Disponibilités | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 946.00 | | 21 946.00 | 21 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 267.00 | 21 573.00 | 29 693.00 | 51 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 228.00 | -11 692.00 | | -26 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 789.00 | -14 536.00 | | -16 789.00 |
DL TOTAL (I) | 14 383.00 | 31 172.00 | | 14 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 730.00 | 2 048.00 | | 5 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 822.00 | 7 936.00 | | 2 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 543.00 | 12 534.00 | | 6 543.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 311.00 | 22 517.00 | | 15 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 693.00 | 53 689.00 | | 29 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 513.00 | | 26 513.00 | 26 513.00 |
FG Production vendue services | 54 535.00 | | 54 535.00 | 54 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 049.00 | | 81 049.00 | 81 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 881.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 956.00 | | | 956.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 12.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 12.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 483.00 | -12.00 | | 1 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 860.00 | 98 235.00 | | 83 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 649.00 | 112 771.00 | | 100 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 789.00 | -14 536.00 | | -16 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 128.00 | | 1 238.00 | 28 128.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 3 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45.00 | 29 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 953.00 | | 1 238.00 | 24 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 692.00 | 2 881.00 | | 18 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 692.00 | 2 881.00 | | 18 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
UX Autres créances clients | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
VB T. V. A. | 829.00 | | | 829.00 |
VI Groupe et associés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 216.00 | 15 086.00 | 3 130.00 | 18 216.00 |
VW T.V.A. | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 201.00 | | | 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
ST Autres comptes | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
YT Sous‐traitance | 696.00 | | | 696.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 258.00 | | | 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 924.00 | | | 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 184.00 | | | 52 184.00 |