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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 350.00 | | 172 350.00 | 172 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 648.00 | 9 892.00 | 4 756.00 | 14 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 801.00 | 110 039.00 | 92 762.00 | 202 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 634.00 | 119 931.00 | 280 703.00 | 400 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BZ Autres créances | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 705.00 | 119 931.00 | 288 774.00 | 408 705.00 |
CU Autres participations | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 32 016.00 | 15 085.00 | | 32 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 831.00 | 16 931.00 | | 2 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 934.00 | 6 727.00 | | 934.00 |
DL TOTAL (I) | 41 281.00 | 44 243.00 | | 41 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 072.00 | 101 717.00 | | 96 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 235.00 | 135 915.00 | | 119 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 051.00 | 11 495.00 | | 11 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 094.00 | 10 965.00 | | 5 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 493.00 | 262 430.00 | | 247 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 774.00 | 306 673.00 | | 288 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 552.00 | 212 375.00 | | 200 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 71 899.00 | | 71 899.00 | 71 899.00 |
FG Production vendue services | 142 698.00 | | 142 698.00 | 142 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 597.00 | | 214 597.00 | 214 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 895.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 488.00 | 5 793.00 | | 4 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263.00 | 165.00 | | 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 152.00 | 262 682.00 | | 238 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 321.00 | 245 751.00 | | 235 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 831.00 | 16 931.00 | | 2 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 324.00 | | 9 681.00 | 454 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 370.00 | 400 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 370.00 | 217 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 350.00 | | | 172 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 298.00 | | 4 522.00 | 276 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 676.00 | | 5 159.00 | 5 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 310.00 | 16 895.00 | 63 275.00 | 166 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 310.00 | 16 895.00 | 63 275.00 | 166 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | | | 342.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 020.00 | 25 009.00 | 41 052.00 | 109 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VI Groupe et associés | 119 050.00 | 119 050.00 | | 119 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
VW T.V.A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 493.00 | 163 482.00 | 41 052.00 | 247 493.00 |