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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 182 500.00 | | 182 500.00 | 182 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 996.00 | 30 494.00 | 502.00 | 30 996.00 |
040 Immobilisations financières | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 254.00 | 30 494.00 | 184 760.00 | 215 254.00 |
060 Stock marchandises | 92 737.00 | | 92 737.00 | 92 737.00 |
072 Créances – Autres | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
084 Disponibilités | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 246.00 | | 112 246.00 | 112 246.00 |
110 Total général Actif | 327 500.00 | 30 494.00 | 297 006.00 | 327 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 204 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 006.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 335 869.00 | 408 185.00 | | 335 869.00 |
230 Autres produits | 708.00 | 6 831.00 | | 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 577.00 | 415 016.00 | | 336 577.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 884.00 | 248 305.00 | | 205 884.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 877.00 | -1 386.00 | | -9 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 885.00 | 185.00 | | 885.00 |
242 Autres charges externes. | 51 399.00 | 54 748.00 | | 51 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 626.00 | 2 600.00 | | 2 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 700.00 | 69 275.00 | | 61 700.00 |
252 Charges sociales | 3 030.00 | 2 460.00 | | 3 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 013.00 | 6 023.00 | | 1 013.00 |
262 Autres charges | 189.00 | 317.00 | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 849.00 | 382 526.00 | | 316 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 728.00 | 32 490.00 | | 19 728.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 407.00 | | | 407.00 |
294 Charges financières | 1 085.00 | 1 763.00 | | 1 085.00 |
300 Charges exceptionnelles | 340.00 | 752.00 | | 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 628.00 | 4 417.00 | | 2 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 089.00 | 25 566.00 | | 16 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 554.00 | | | 215 554.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 407.00 | | | 407.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 107.00 | | | 107.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 775.00 | | | 66 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |