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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45.00 | 32.00 | 14.00 | 45.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 185.00 | 9 284.00 | 22 902.00 | 32 185.00 |
040 Immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 143.00 | 9 315.00 | 23 827.00 | 33 143.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 849.00 | | 22 849.00 | 22 849.00 |
072 Créances – Autres | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
084 Disponibilités | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 425.00 | | 54 425.00 | 54 425.00 |
110 Total général Actif | 87 567.00 | 9 315.00 | 78 252.00 | 87 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 204.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 45.00 | | | 45.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 792.00 | | | 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 939.00 | | | 26 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 307.00 | | | 307.00 |