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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 209.00 | 3 759.00 | 449.00 | 4 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 212.00 | 22 330.00 | 10 882.00 | 33 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 742.00 | 42 785.00 | 225 957.00 | 268 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 360.00 | 17 907.00 | 170 452.00 | 188 360.00 |
BZ Autres créances | 29 383.00 | 7 835.00 | 21 548.00 | 29 383.00 |
CF Disponibilités | 42 993.00 | | 42 993.00 | 42 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 311.00 | 25 742.00 | 246 569.00 | 272 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 053.00 | 68 527.00 | 472 526.00 | 541 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 626.00 | | | 626.00 |
CU Autres participations | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 780.00 | 52 780.00 | | 52 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
DG Autres réserves | 50 836.00 | 50 836.00 | | 50 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 380.00 | 41 637.00 | | 43 380.00 |
DL TOTAL (I) | 152 274.00 | 150 531.00 | | 152 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 80 564.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 666.00 | 139 518.00 | | 126 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 905.00 | 42 680.00 | | 51 905.00 |
EA Autres dettes | 132 542.00 | 129 020.00 | | 132 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 079.00 | 8 369.00 | | 9 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 252.00 | 400 151.00 | | 320 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 526.00 | 550 682.00 | | 472 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 252.00 | 400 151.00 | | 320 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 410.00 | | 25 410.00 | 25 410.00 |
FG Production vendue services | 444 567.00 | | 444 567.00 | 444 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 978.00 | | 469 978.00 | 469 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 931.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 333.00 | 54 167.00 | | 83 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 379.00 | 54 167.00 | | 84 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 267.00 | 14 466.00 | | 63 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 267.00 | 14 466.00 | | 63 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 112.00 | 39 700.00 | | 21 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 887.00 | 6 603.00 | | 5 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 236.00 | 525 873.00 | | 561 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 856.00 | 484 236.00 | | 517 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 380.00 | 41 637.00 | | 43 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 974.00 | | | 343 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 231.00 | 268 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 231.00 | 37 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 652.00 | | | 112 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 067.00 | 9 987.00 | 11 964.00 | 28 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 067.00 | 9 987.00 | 11 964.00 | 28 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 055.00 | 2 931.00 | 2 078.00 | 17 055.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 235.00 | 600.00 | | 7 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 985.00 | 3 531.00 | 2 078.00 | 40 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 985.00 | 3 531.00 | 2 078.00 | 40 985.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 931.00 | 2 078.00 | |
UG ‐ Financières | | 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 666.00 | 126 666.00 | | 126 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 542.00 | 132 542.00 | | 132 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UX Autres créances clients | 170 444.00 | | | 170 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
VB T. V. A. | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
VC Groupe et associés | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 944.00 | 229 944.00 | | 229 944.00 |
VW T.V.A. | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 252.00 | 320 252.00 | | 320 252.00 |