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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AP Constructions | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 439.00 | 31 937.00 | 13 502.00 | 45 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 749.00 | 47 594.00 | 509 156.00 | 556 749.00 |
BT Marchandises | -2 248.00 | | -2 248.00 | -2 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 323.00 | 23 851.00 | 35 472.00 | 59 323.00 |
BZ Autres créances | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 218 152.00 | | 218 152.00 | 218 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 029.00 | 23 851.00 | 256 178.00 | 280 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 778.00 | 71 445.00 | 765 334.00 | 836 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 501.00 | | | 501.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 018.00 | 143 344.00 | | 127 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 809.00 | 33 674.00 | | 31 809.00 |
DL TOTAL (I) | 475 827.00 | 494 018.00 | | 475 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 547.00 | 43 302.00 | | 19 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 511.00 | 82 517.00 | | 128 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 440.00 | 144 536.00 | | 141 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 507.00 | 270 364.00 | | 289 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 334.00 | 764 382.00 | | 765 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 507.00 | 270 364.00 | | 289 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 410.00 | | 17 217.00 | 550 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 877.00 | 556 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 877.00 | 57 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 516.00 | | | 498 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 241.00 | | 17 217.00 | 51 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654.00 | | | 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 652.00 | 4 477.00 | 10 877.00 | 52 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 136.00 | 4 477.00 | 10 877.00 | 49 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 305.00 | 36 305.00 | | 36 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 831.00 | 28 831.00 | | 28 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 440.00 | 141 440.00 | | 141 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UX Autres créances clients | 59 323.00 | 59 323.00 | | 59 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 38 918.00 | 38 918.00 | | 38 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 626.00 | 64 626.00 | | 64 626.00 |
VW T.V.A. | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 507.00 | 289 507.00 | | 289 507.00 |