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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 676.00 | 5 678.00 | | 5 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 901.00 | 108 987.00 | 61 915.00 | 170 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 189 310.00 | | 189 310.00 | 189 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 946.00 | | 35 946.00 | 35 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 702.00 | 679 375.00 | 649 327.00 | 1 328 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 461.00 | 42 954.00 | 729 507.00 | 772 461.00 |
BZ Autres créances | 57 826.00 | | 57 826.00 | 57 826.00 |
CF Disponibilités | 2 283 613.00 | | 2 283 613.00 | 2 283 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 511.00 | | 65 511.00 | 65 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 179 411.00 | 42 954.00 | 3 136 458.00 | 3 179 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 508 113.00 | 722 329.00 | 3 785 785.00 | 4 508 113.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 926 866.00 | 564 712.00 | 362 154.00 | 926 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 383.00 | 64 383.00 | | 64 383.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 681.00 | 187 681.00 | | 187 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
DH Report à nouveau | 375 699.00 | 931 157.00 | | 375 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 453 192.00 | -555 458.00 | | -2 453 192.00 |
DL TOTAL (I) | -1 819 059.00 | 634 133.00 | | -1 819 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622.00 | 403.00 | | 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 402 874.00 | 350 078.00 | | 4 402 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 301.00 | 151 132.00 | | 135 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 495.00 | 789 749.00 | | 828 495.00 |
EA Autres dettes | 27 851.00 | 30 159.00 | | 27 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 700.00 | 303 777.00 | | 209 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 604 843.00 | 1 625 298.00 | | 5 604 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 785 786.00 | 2 259 432.00 | | 3 785 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 042 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 042 444.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 592 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 939 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 979.00 | |
GE Autres charges | | | -519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 487 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 445 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 486 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 395.00 | 515 763.00 | | 2 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 395.00 | 515 765.00 | | 2 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 415.00 | 527 677.00 | | 6 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 415.00 | 527 677.00 | | 6 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 020.00 | -11 912.00 | | -4 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 237.00 | -93 932.00 | | -37 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 839.00 | 2 895 614.00 | | 2 044 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 498 031.00 | 3 451 072.00 | | 4 498 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 453 192.00 | -555 458.00 | | -2 453 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 665.00 | | 237 584.00 | 1 300 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 717 319.00 | | 209 547.00 | 717 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 547.00 | 1 328 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 926 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 547.00 | 360 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 072.00 | | 27 686.00 | 542 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 597.00 | | 351.00 | 35 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 147.00 | 247 228.00 | | 432 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 327 762.00 | 236 950.00 | | 327 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 709.00 | 10 276.00 | | 98 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 975.00 | 18 979.00 | | 23 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 975.00 | 18 979.00 | | 23 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 975.00 | 18 979.00 | | 23 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 301.00 | 135 301.00 | | 135 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 088.00 | 342 088.00 | | 342 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 839.00 | 294 839.00 | | 294 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 700.00 | 209 700.00 | | 209 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 948.00 | | 35 948.00 | 35 948.00 |
UX Autres créances clients | 713 828.00 | 713 828.00 | | 713 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 633.00 | 58 633.00 | | 58 633.00 |
VB T. V. A. | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VI Groupe et associés | 4 402 874.00 | 4 402 874.00 | | 4 402 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 357.00 | 30 357.00 | | 30 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 764.00 | 42 764.00 | | 42 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 511.00 | 65 511.00 | | 65 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 747.00 | 895 798.00 | 35 948.00 | 931 747.00 |
VW T.V.A. | 148 805.00 | 148 805.00 | | 148 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 604 843.00 | 5 604 843.00 | | 5 604 843.00 |