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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 071.00 | | 29 071.00 | 29 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 082.00 | 33 116.00 | 89 965.00 | 123 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 862.00 | 2 883.00 | 6 978.00 | 9 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 016.00 | 36 000.00 | 126 015.00 | 162 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 346.00 | | 71 346.00 | 71 346.00 |
BZ Autres créances | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 087.00 | | 25 087.00 | 25 087.00 |
CF Disponibilités | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 423.00 | | 109 423.00 | 109 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 439.00 | 36 000.00 | 235 438.00 | 271 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 64 581.00 | 67 597.00 | | 64 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 680.00 | -3 016.00 | | 12 680.00 |
DL TOTAL (I) | 80 561.00 | 67 881.00 | | 80 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 968.00 | 165 141.00 | | 112 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 446.00 | 1 333.00 | | 2 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 808.00 | 19 836.00 | | 9 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 655.00 | 19 218.00 | | 29 655.00 |
EA Autres dettes | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 877.00 | 205 530.00 | | 154 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 438.00 | 273 411.00 | | 235 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 897.00 | | | 87 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 977.00 | | 232 977.00 | 232 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 977.00 | | 232 977.00 | 232 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 278.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 50 500.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 50 530.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 205.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 346.00 | 49 037.00 | | 21 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 367.00 | 49 242.00 | | 21 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 632.00 | 1 287.00 | | 8 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 814.00 | 269 730.00 | | 264 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 134.00 | 272 747.00 | | 252 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 680.00 | -3 016.00 | | 12 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 837.00 | 3 038.00 | | 18 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 515.00 | | 43 651.00 | 159 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 150.00 | 162 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 150.00 | 132 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 515.00 | | 14 580.00 | 159 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 525.00 | 23 278.00 | 19 803.00 | 32 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 525.00 | 23 278.00 | 19 803.00 | 32 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
UX Autres créances clients | 71 346.00 | 71 346.00 | | 71 346.00 |
VB T. V. A. | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 626.00 | 43 647.00 | 66 985.00 | 110 626.00 |
VI Groupe et associés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 842.00 | | | 42 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 402.00 | 75 402.00 | | 75 402.00 |
VW T.V.A. | 27 913.00 | 27 913.00 | | 27 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 877.00 | 87 897.00 | 66 985.00 | 154 877.00 |