| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755.00 | 245.00 | 510.00 | 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 972.00 | 11 746.00 | 3 226.00 | 14 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 027.00 | 12 790.00 | 26 236.00 | 39 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 850.00 | | 97 850.00 | 97 850.00 |
BZ Autres créances | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
CF Disponibilités | 125 922.00 | | 125 922.00 | 125 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 639.00 | | 236 639.00 | 236 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 665.00 | 12 790.00 | 262 875.00 | 275 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 135 049.00 | 127 472.00 | | 135 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 537.00 | 7 577.00 | | 37 537.00 |
DL TOTAL (I) | 183 586.00 | 146 049.00 | | 183 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 58.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 225.00 | 39 078.00 | | 18 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 241.00 | 20 729.00 | | 15 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 923.00 | 48 616.00 | | 42 923.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 289.00 | 108 481.00 | | 79 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 875.00 | 254 530.00 | | 262 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 289.00 | 108 481.00 | | 79 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 58.00 | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 435.00 | | 247 435.00 | 247 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 435.00 | | 247 435.00 | 247 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 943.00 | 250 269.00 | | 248 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 406.00 | 242 692.00 | | 211 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 537.00 | 7 577.00 | | 37 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 226.00 | | 1 450.00 | 39 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 649.00 | 39 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 649.00 | 15 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 926.00 | | 1 450.00 | 15 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 960.00 | 1 454.00 | 1 623.00 | 12 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 160.00 | 1 454.00 | 1 623.00 | 12 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 97 850.00 | 97 850.00 | | 97 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VB T. V. A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 717.00 | 110 717.00 | | 110 717.00 |
VW T.V.A. | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 289.00 | 79 289.00 | | 79 289.00 |