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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 1 924.00 | 5 726.00 | 7 650.00 |
AN Terrains | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
AP Constructions | 225 250.00 | 16 207.00 | 209 043.00 | 225 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 385.00 | 20 100.00 | 7 285.00 | 27 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 404.00 | 78 949.00 | 16 455.00 | 95 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 751.00 | 119 977.00 | 280 774.00 | 400 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 927.00 | | 43 927.00 | 43 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 002.00 | | 133 002.00 | 133 002.00 |
BZ Autres créances | 21 320.00 | | 21 320.00 | 21 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 220.00 | | 106 220.00 | 106 220.00 |
CF Disponibilités | 223 466.00 | | 223 466.00 | 223 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 754.00 | | 543 754.00 | 543 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 505.00 | 119 977.00 | 824 528.00 | 944 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 11 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 211 866.00 | 137 374.00 | | 211 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 744.00 | 91 492.00 | | 77 744.00 |
DL TOTAL (I) | 443 610.00 | 379 866.00 | | 443 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 465.00 | 250 104.00 | | 233 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 532.00 | 25 166.00 | | 8 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 962.00 | 15 750.00 | | 21 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 799.00 | 51 326.00 | | 69 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 373.00 | 66 720.00 | | 40 373.00 |
EA Autres dettes | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 918.00 | 415 853.00 | | 380 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 528.00 | 795 719.00 | | 824 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 443.00 | 182 584.00 | | 164 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 180.00 | | 8 494.00 | 409 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 196.00 | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 923.00 | 400 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 727.00 | 387 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 021.00 | | 8 494.00 | 381 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 575.00 | 18 129.00 | 1 727.00 | 103 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11.00 | 1 913.00 | | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 766.00 | 16 216.00 | 1 727.00 | 100 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 799.00 | 69 799.00 | | 69 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 133 002.00 | 133 002.00 | | 133 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 269.00 | 16 794.00 | 68 844.00 | 233 269.00 |
VI Groupe et associés | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VP Divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 597.00 | 172 597.00 | | 172 597.00 |
VW T.V.A. | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 956.00 | 142 481.00 | 68 844.00 | 358 956.00 |