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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 360.00 | 7 270.00 | 44 089.00 | 51 360.00 |
AH Fonds commercial | 163 380.00 | | 163 380.00 | 163 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 117.00 | 241 326.00 | 287 791.00 | 529 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 277.00 | 35 201.00 | 67 076.00 | 102 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 846 135.00 | 283 798.00 | 562 336.00 | 846 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 489 216.00 | 13 793.00 | 475 422.00 | 489 216.00 |
BN En cours de production de biens | 140 033.00 | | 140 033.00 | 140 033.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 916.00 | 516.00 | 27 400.00 | 27 916.00 |
BT Marchandises | 155 531.00 | 4 668.00 | 150 862.00 | 155 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 993.00 | 15 372.00 | 644 620.00 | 659 993.00 |
BZ Autres créances | 35 218.00 | | 35 218.00 | 35 218.00 |
CF Disponibilités | 168 243.00 | | 168 243.00 | 168 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 214.00 | 34 349.00 | 1 657 862.00 | 1 692 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 352.00 | 318 150.00 | 2 220 202.00 | 2 538 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DH Report à nouveau | -67 848.00 | -341 662.00 | | -67 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 511.00 | 273 814.00 | | 191 511.00 |
DL TOTAL (I) | 339 413.00 | 147 901.00 | | 339 413.00 |
DP Provisions pour risques | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445 685.00 | 1 916 691.00 | | 1 445 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 421.00 | 91.00 | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 013.00 | 358 164.00 | | 324 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 466.00 | 197 686.00 | | 79 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EA Autres dettes | 21 240.00 | 12 731.00 | | 21 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 891.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 872 208.00 | 2 486 258.00 | | 1 872 208.00 |
ED (V) | | 177.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 202.00 | 2 642 917.00 | | 2 220 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 445 685.00 | | | 1 445 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 048 426.00 | 106 856.00 | 1 155 282.00 | 1 048 426.00 |
FD Production vendue biens | 2 887 166.00 | 252 014.00 | 3 139 181.00 | 2 887 166.00 |
FG Production vendue services | 13 862.00 | 60.00 | 13 922.00 | 13 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 949 455.00 | 358 931.00 | 4 308 386.00 | 3 949 455.00 |
FM Production stockée | | | 49 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 390 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 741 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 683 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 236.00 | |
GE Autres charges | | | 7 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 054 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 158.00 | 54 397.00 | | 2 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 316.00 | 108 065.00 | | 50 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 157.00 | -53 668.00 | | -48 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 010.00 | 106 896.00 | | 69 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 392 226.00 | 5 093 350.00 | | 4 392 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 200 714.00 | 4 819 536.00 | | 4 200 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 511.00 | 273 814.00 | | 191 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 888.00 | | 108 291.00 | 746 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 044.00 | 846 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 244.00 | 631 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 290.00 | | 45 450.00 | 169 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 798.00 | | 62 841.00 | 576 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 271.00 | 118 193.00 | 7 666.00 | 173 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851.00 | 6 419.00 | | 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 419.00 | 111 774.00 | 7 666.00 | 172 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 721.00 | 7 411.00 | 8 153.00 | 19 721.00 |
6T Sur comptes clients | 6 182.00 | 10 824.00 | 1 634.00 | 6 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 903.00 | 18 236.00 | 9 788.00 | 25 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 483.00 | 18 236.00 | 9 788.00 | 34 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 236.00 | 9 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 013.00 | 324 013.00 | | 324 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 721.00 | 31 721.00 | | 31 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 798.00 | 29 798.00 | | 29 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
UX Autres créances clients | 636 407.00 | 636 407.00 | | 636 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 585.00 | | 23 585.00 | 23 585.00 |
VB T. V. A. | 24 540.00 | 24 540.00 | | 24 540.00 |
VI Groupe et associés | 1 445 685.00 | | | 1 445 685.00 |
VP Divers | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 292.00 | 677 706.00 | 23 585.00 | 701 292.00 |
VW T.V.A. | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 787.00 | 426 101.00 | | 1 871 787.00 |