| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 341 553.00 | 295 468.00 | 46 085.00 | 341 553.00 |
040 Immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 535.00 | 295 468.00 | 57 067.00 | 352 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
072 Créances – Autres | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
084 Disponibilités | 19 686.00 | | 19 686.00 | 19 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 480.00 | | 52 480.00 | 52 480.00 |
110 Total général Actif | 405 015.00 | 295 468.00 | 109 547.00 | 405 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 113 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 340.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 026.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 547.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 755.00 | | | 256 755.00 |
230 Autres produits | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 988.00 | | | 257 988.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 169.00 | | | 87 169.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 715.00 | | | -4 715.00 |
242 Autres charges externes. | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 749.00 | | | 88 749.00 |
252 Charges sociales | 35 397.00 | | | 35 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 363.00 | | | 281 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 376.00 | | | -23 376.00 |
280 Produits financiers | 97.00 | | | 97.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 401.00 | | | -23 401.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 99 711.00 | | | 99 711.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 352 535.00 | | | 352 535.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 230.00 | | | 28 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 687.00 | | | 26 687.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |